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农银行业成长混合(660001)
农银行业成长混合
(660001)
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累计净值：3.1775
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.5775 | 0.62% |
| 2025-06-03 | 2.5616 | 0.58% |
| 2025-05-30 | 2.5468 | -0.64% |
| 2025-05-29 | 2.5632 | 0.58% |
| 2025-05-28 | 2.5483 | 0.24% |
| 2025-05-27 | 2.5421 | -0.63% |
| 2025-05-26 | 2.5583 | -0.39% |
| 2025-05-23 | 2.5684 | -0.87% |
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基金全称
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农银汇理行业成长混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.34亿元
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份额规模
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4.6609亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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-3.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.74%
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最近两年
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-9.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 143,306.00 | 36,247,819.64 | 2.94 |
| 600900 | 长江电力 | 1,291,800.00 | 35,924,958.00 | 2.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 841,800.00 | 34,421,202.00 | 2.79 |
| 000651 | 格力电器 | 647,700.00 | 29,444,442.00 | 2.39 |
| 688596 | 正帆科技 | 745,050.00 | 29,094,202.50 | 2.36 |
| 002472 | 双环传动 | 761,000.00 | 26,977,450.00 | 2.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 65,000.00 | 24,368,500.00 | 1.97 |
| 603606 | 东方电缆 | 466,400.00 | 22,713,680.00 | 1.84 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,498,500.00 | 22,042,935.00 | 1.79 |
| 600862 | 中航高科 | 918,800.00 | 21,895,004.00 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 774,017,956.06 | 62.73 | 79.36 |
| 金融业 | 55,229,798.00 | 4.48 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,829,318.00 | 2.98 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,924,958.00 | 2.91 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,030,479.00 | 1.95 | 2.46 |
| 采矿业 | 19,164,599.78 | 1.55 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 13,976,079.00 | 1.13 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,628,400.00 | 0.70 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,483,734.00 | 0.61 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.04 | 0.14 | 21.00 | 1,233,891,584.60 |
| 2024-12-31 | 81.56 | - | 18.81 | 1,264,718,146.08 |
| 2024-09-30 | 82.86 | - | 9.62 | 1,357,329,743.31 |
| 2024-06-30 | 81.03 | - | 10.24 | 1,289,153,745.68 |
| 2024-03-31 | 82.54 | - | 17.75 | 1,285,750,714.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 陈富权 | 1578 | -32.25 |
| 2020-01-13 | 2021-03-05 | 赵伟 | 417 | 42.49 |
| 2014-01-28 | 2020-01-14 | 郭世凯 | 2177 | 37.11 |
| 2008-08-04 | 2010-05-19 | 栾杰 | 653 | 53.16 |
| 2008-08-04 | 2014-04-15 | 曹剑飞 | 2080 | 140.22 |
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