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农银行业成长混合(660001)
农银行业成长混合
(660001)
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累计净值：3.1260
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.5260 | -0.22% |
| 2025-04-17 | 2.5316 | -0.27% |
| 2025-04-16 | 2.5384 | -0.40% |
| 2025-04-15 | 2.5485 | -0.21% |
| 2025-04-14 | 2.5539 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 2.5491 | 1.17% |
| 2025-04-10 | 2.5196 | 1.47% |
| 2025-04-09 | 2.4831 | 1.17% |
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基金全称
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农银汇理行业成长混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.65亿元
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份额规模
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4.7212亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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-6.56%
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最近三月
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-4.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.15%
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最近两年
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-17.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,291,800.00 | 38,172,690.00 | 3.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 143,306.00 | 38,119,396.00 | 3.01 |
| 000333 | 美的集团 | 441,100.00 | 33,179,542.00 | 2.62 |
| 688596 | 正帆科技 | 902,861.00 | 32,096,708.55 | 2.54 |
| 002472 | 双环传动 | 1,004,100.00 | 30,745,542.00 | 2.43 |
| 000651 | 格力电器 | 647,800.00 | 29,442,510.00 | 2.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 654,000.00 | 26,657,040.00 | 2.11 |
| 601766 | 中国中车 | 3,179,200.00 | 26,641,696.00 | 2.11 |
| 002847 | 盐津铺子 | 393,020.00 | 24,603,052.00 | 1.95 |
| 600893 | 航发动力 | 544,800.00 | 22,581,960.00 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 753,699,102.16 | 59.59 | 73.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,709,052.40 | 5.75 | 7.05 |
| 金融业 | 65,583,092.00 | 5.19 | 6.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,541,273.00 | 3.68 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,295,450.00 | 2.40 | 2.94 |
| 房地产业 | 12,439,440.00 | 0.98 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 10,644,858.00 | 0.84 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 10,187,667.00 | 0.81 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,100,630.00 | 0.72 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,872,588.00 | 0.62 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,280,344.56 | 0.50 | 0.61 |
| 采矿业 | 6,088,824.00 | 0.48 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.56 | - | 18.81 | 1,264,718,146.08 |
| 2024-09-30 | 82.86 | - | 9.62 | 1,357,329,743.31 |
| 2024-06-30 | 81.03 | - | 10.24 | 1,289,153,745.68 |
| 2024-03-31 | 82.54 | - | 17.75 | 1,285,750,714.67 |
| 2023-12-31 | 83.78 | - | 16.52 | 1,247,598,555.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 陈富权 | 1532 | -33.60 |
| 2020-01-13 | 2021-03-05 | 赵伟 | 417 | 42.49 |
| 2014-01-28 | 2020-01-14 | 郭世凯 | 2177 | 37.11 |
| 2008-08-04 | 2010-05-19 | 栾杰 | 653 | 53.16 |
| 2008-08-04 | 2014-04-15 | 曹剑飞 | 2080 | 140.22 |
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