基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳定增利债券C(630109) |
净值：
1.7630
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：2.0830 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3,416,100.00 | 17,012,178.00 | 1.67 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 208,300.00 | 15,884,958.00 | 1.56 |
| 002110 | 三钢闽光 | 2,878,500.00 | 11,082,225.00 | 1.09 |
| 600309 | 万华化学 | 158,100.00 | 10,625,901.00 | 1.04 |
| 000975 | 山金国际 | 426,700.00 | 8,192,640.00 | 0.81 |
| 600114 | 东睦股份 | 363,000.00 | 7,437,870.00 | 0.73 |
| 002155 | 湖南黄金 | 271,200.00 | 6,202,344.00 | 0.61 |
| 603225 | 新凤鸣 | 518,960.00 | 6,154,865.60 | 0.61 |
| 601111 | 中国国航 | 809,500.00 | 5,763,640.00 | 0.57 |
| 600581 | 八一钢铁 | 1,758,800.00 | 5,716,100.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,072,136.52 | 14.65 | 72.03 |
| 采矿业 | 27,025,302.00 | 2.66 | 13.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,771,870.00 | 0.76 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,484,815.80 | 0.54 | 2.65 |
| 住宿和餐饮业 | 5,185,140.00 | 0.51 | 2.51 |
| 金融业 | 4,214,808.00 | 0.41 | 2.04 |
| 建筑业 | 4,130,655.00 | 0.41 | 2.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,794,800.00 | 0.27 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,039,074.00 | 0.10 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,095.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.34 | 89.79 | 3.18 | 1,017,333,117.42 |
| 2024-12-31 | 19.83 | 84.71 | 7.90 | 1,020,674,352.11 |
| 2024-09-30 | 19.69 | 85.11 | 8.87 | 1,143,028,392.21 |
| 2024-06-30 | 19.16 | 102.78 | 2.40 | 1,567,039,102.98 |
| 2024-03-31 | 19.37 | 86.09 | 7.71 | 1,043,754,699.69 |
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