基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳定增利债券C(630109) |
净值：
1.7470
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：2.0670 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600114 | 东睦股份 | 1,020,100.00 | 16,495,017.00 | 1.62 |
| 002415 | 海康威视 | 335,300.00 | 10,293,710.00 | 1.01 |
| 002371 | 北方华创 | 25,600.00 | 10,009,600.00 | 0.98 |
| 601111 | 中国国航 | 1,219,900.00 | 9,649,409.00 | 0.95 |
| 300059 | 东方财富 | 363,400.00 | 9,382,988.00 | 0.92 |
| 300661 | 圣邦股份 | 102,437.00 | 8,377,297.86 | 0.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 192,700.00 | 7,854,452.00 | 0.77 |
| 600027 | 华电国际 | 1,261,200.00 | 7,075,332.00 | 0.69 |
| 600596 | 新安股份 | 677,800.00 | 5,951,084.00 | 0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,900.00 | 5,825,400.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,434,407.97 | 12.49 | 62.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,941,796.00 | 1.46 | 7.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,801,609.00 | 1.45 | 7.31 |
| 金融业 | 14,363,084.00 | 1.41 | 7.10 |
| 房地产业 | 10,905,836.00 | 1.07 | 5.39 |
| 采矿业 | 7,968,612.00 | 0.78 | 3.94 |
| 卫生和社会工作 | 7,548,050.00 | 0.74 | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,392,727.41 | 0.43 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.83 | 84.71 | 7.90 | 1,020,674,352.11 |
| 2024-09-30 | 19.69 | 85.11 | 8.87 | 1,143,028,392.21 |
| 2024-06-30 | 19.16 | 102.78 | 2.40 | 1,567,039,102.98 |
| 2024-03-31 | 19.37 | 86.09 | 7.71 | 1,043,754,699.69 |
| 2023-12-31 | 18.08 | 109.78 | 21.79 | 1,432,426,562.22 |
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