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华商价值共享混合发起式(630016)
华商价值共享混合发起式
(630016)
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累计净值：4.0620
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 3.7020 | 1.54% |
| 2025-09-10 | 3.6460 | -0.36% |
| 2025-09-09 | 3.6590 | -0.08% |
| 2025-09-08 | 3.6620 | 0.27% |
| 2025-09-05 | 3.6520 | 4.82% |
| 2025-09-04 | 3.4840 | -3.28% |
| 2025-09-03 | 3.6020 | 0.14% |
| 2025-09-02 | 3.5970 | -1.13% |
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基金全称
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华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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张文龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.3067亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.26%
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最近一月
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16.16%
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最近三月
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36.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.04%
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最近两年
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44.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 252,000.00 | 4,914,000.00 | 5.57 |
| 000426 | 兴业银锡 | 250,000.00 | 3,950,000.00 | 4.48 |
| 002837 | 英维克 | 111,120.00 | 3,301,375.20 | 3.74 |
| 300476 | 胜宏科技 | 23,500.00 | 3,157,930.00 | 3.58 |
| 300442 | 润泽科技 | 54,000.00 | 2,674,620.00 | 3.03 |
| 002517 | 恺英网络 | 138,400.00 | 2,672,504.00 | 3.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 42,100.00 | 2,467,902.00 | 2.80 |
| 688627 | 精智达 | 27,854.00 | 2,451,430.54 | 2.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 273,100.00 | 2,299,502.00 | 2.61 |
| 000807 | 云铝股份 | 130,200.00 | 2,080,596.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,881,818.40 | 57.69 | 63.87 |
| 采矿业 | 12,577,378.00 | 14.26 | 15.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,399,509.00 | 8.39 | 9.29 |
| 金融业 | 6,245,007.00 | 7.08 | 7.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,541,120.00 | 1.75 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 1,020,752.00 | 1.16 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 11.14 | 88,204,100.53 |
| 2025-03-31 | 77.21 | - | 17.56 | 78,481,918.91 |
| 2024-12-31 | 84.08 | - | 18.65 | 82,283,152.93 |
| 2024-09-30 | 85.37 | - | 12.58 | 86,532,316.79 |
| 2024-06-30 | 91.84 | - | 8.23 | 83,681,566.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 张文龙 | 624 | 59.84 |
| 2016-04-12 | 2017-04-21 | 童立 | 374 | 16.01 |
| 2015-01-27 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 3283 | 34.43 |
| 2013-03-18 | 2015-10-30 | 田明圣 | 956 | 126.15 |
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