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华商大盘量化精选混合

(630015)

净值:
1.9030
日增长率:
-0.57%
累计净值:2.5830 2025-05-16
  • 净值走势
华商大盘量化精选混合(630015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.9030-0.57%
2025-05-151.9140-0.52%
2025-05-141.92401.00%
2025-05-131.90500.42%
2025-05-121.89700.58%
2025-05-091.8860-0.05%
2025-05-081.88700.21%
2025-05-071.88300.75%
基金全称 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 艾定飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.70亿元 份额规模 0.9011亿份
成立以来分红 每份累计0.68元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.90%
最近一月 1.28%
最近三月 -0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.84%
最近两年 -13.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际42,008.003,752,574.642.21
300750宁德时代12,900.003,262,926.001.92
601398工商银行417,500.002,876,575.001.69
600900长江电力85,900.002,388,879.001.40
601939建设银行258,100.002,279,023.001.34
600795国电电力418,400.001,857,696.001.09
601318中国平安35,500.001,832,865.001.08
300059东方财富80,800.001,824,464.001.07
601838成都银行105,500.001,813,545.001.07
600018上港集团310,800.001,802,640.001.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业64,596,892.5237.9941.10
金融业38,814,215.0022.8324.69
交通运输、仓储和邮政业17,536,363.6010.3111.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业11,525,918.006.787.33
建筑业11,355,375.006.687.22
采矿业6,839,465.004.024.35
信息传输、软件和信息技术服务业3,723,694.002.192.37
批发和零售业1,454,320.000.860.93
房地产业1,316,956.000.770.84
科学研究和技术服务业23,781.340.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.44-7.13170,043,538.95
2024-12-3189.44-10.04178,063,684.87
2024-09-3093.330.215.93189,967,007.34
2024-06-3093.34-10.70182,392,737.83
2024-03-3193.78-6.61200,540,046.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-10-艾定飞1225-32.40
2015-09-092017-04-26邓默59516.32
2015-09-092022-01-14王东旋2319117.86
2013-04-092015-11-05费鹏940115.91
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