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华商大盘量化精选混合(630015)
华商大盘量化精选混合
(630015)
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累计净值：2.5400
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.8600 | -0.48% |
| 2025-04-29 | 1.8690 | -0.48% |
| 2025-04-28 | 1.8780 | 0.21% |
| 2025-04-25 | 1.8740 | -0.11% |
| 2025-04-24 | 1.8760 | 0.37% |
| 2025-04-23 | 1.8690 | -0.32% |
| 2025-04-22 | 1.8750 | 0.21% |
| 2025-04-21 | 1.8710 | -0.32% |
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基金全称
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华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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艾定飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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0.9011亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-1.43%
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最近三月
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-1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.01%
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最近两年
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-18.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 42,008.00 | 3,752,574.64 | 2.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,900.00 | 3,262,926.00 | 1.92 |
| 601398 | 工商银行 | 417,500.00 | 2,876,575.00 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 85,900.00 | 2,388,879.00 | 1.40 |
| 601939 | 建设银行 | 258,100.00 | 2,279,023.00 | 1.34 |
| 600795 | 国电电力 | 418,400.00 | 1,857,696.00 | 1.09 |
| 601318 | 中国平安 | 35,500.00 | 1,832,865.00 | 1.08 |
| 300059 | 东方财富 | 80,800.00 | 1,824,464.00 | 1.07 |
| 601838 | 成都银行 | 105,500.00 | 1,813,545.00 | 1.07 |
| 600018 | 上港集团 | 310,800.00 | 1,802,640.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,596,892.52 | 37.99 | 41.10 |
| 金融业 | 38,814,215.00 | 22.83 | 24.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,536,363.60 | 10.31 | 11.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,525,918.00 | 6.78 | 7.33 |
| 建筑业 | 11,355,375.00 | 6.68 | 7.22 |
| 采矿业 | 6,839,465.00 | 4.02 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,723,694.00 | 2.19 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 1,454,320.00 | 0.86 | 0.93 |
| 房地产业 | 1,316,956.00 | 0.77 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,781.34 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 7.13 | 170,043,538.95 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 10.04 | 178,063,684.87 |
| 2024-09-30 | 93.33 | 0.21 | 5.93 | 189,967,007.34 |
| 2024-06-30 | 93.34 | - | 10.70 | 182,392,737.83 |
| 2024-03-31 | 93.78 | - | 6.61 | 200,540,046.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-10 | - | 艾定飞 | 1208 | -33.93 |
| 2015-09-09 | 2017-04-26 | 邓默 | 595 | 16.32 |
| 2015-09-09 | 2022-01-14 | 王东旋 | 2319 | 117.86 |
| 2013-04-09 | 2015-11-05 | 费鹏 | 940 | 115.91 |
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