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华商主题精选混合(630011)
华商主题精选混合
(630011)
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累计净值：2.8320
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.9320 | -0.36% |
| 2025-04-29 | 1.9390 | -0.36% |
| 2025-04-28 | 1.9460 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.9460 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 1.9450 | 0.26% |
| 2025-04-23 | 1.9400 | -0.67% |
| 2025-04-22 | 1.9530 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 1.9510 | 1.46% |
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基金全称
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华商主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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伍文友
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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1.1435亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-4.26%
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最近三月
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-2.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.17%
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最近两年
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-20.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 794,200.00 | 15,733,102.00 | 6.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 853,000.00 | 15,456,360.00 | 6.70 |
| 601088 | 中国神华 | 236,630.00 | 9,074,760.50 | 3.93 |
| 000333 | 美的集团 | 113,900.00 | 8,941,150.00 | 3.87 |
| 000975 | 山金国际 | 452,900.00 | 8,695,680.00 | 3.77 |
| 601918 | 新集能源 | 1,097,300.00 | 7,505,532.00 | 3.25 |
| 000651 | 格力电器 | 162,800.00 | 7,400,888.00 | 3.21 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 967,800.00 | 7,355,280.00 | 3.19 |
| 000426 | 兴业银锡 | 492,700.00 | 6,651,450.00 | 2.88 |
| 002128 | 电投能源 | 312,100.00 | 6,011,046.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 110,531,693.50 | 47.90 | 52.12 |
| 制造业 | 77,525,789.06 | 33.60 | 36.56 |
| 金融业 | 13,205,314.00 | 5.72 | 6.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,532,219.00 | 2.40 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,636,291.28 | 1.14 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,495,702.34 | 1.08 | 1.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,497.52 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.90 | - | 8.57 | 230,743,129.78 |
| 2024-12-31 | 91.95 | - | 8.33 | 262,803,290.90 |
| 2024-09-30 | 93.03 | - | 7.83 | 303,197,292.92 |
| 2024-06-30 | 92.23 | - | 8.15 | 294,078,759.64 |
| 2024-03-31 | 91.45 | - | 8.81 | 313,031,571.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-10 | - | 伍文友 | 1271 | -33.33 |
| 2019-03-08 | 2021-12-29 | 童立 | 1027 | 146.88 |
| 2018-04-11 | 2019-08-23 | 周海栋 | 499 | -4.54 |
| 2017-07-26 | 2018-08-10 | 吴昊 | 380 | -28.70 |
| 2015-04-08 | 2016-08-19 | 马国江 | 499 | -9.72 |
| 2012-05-31 | 2018-07-11 | 梁永强 | 2232 | 66.34 |
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