首页 >
基金>
华商价值精选混合(630010)
华商价值精选混合
(630010)
|
|
|
累计净值：2.1390
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2290 | -0.57% |
| 2025-04-17 | 1.2360 | 0.65% |
| 2025-04-16 | 1.2280 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.2280 | -1.05% |
| 2025-04-14 | 1.2410 | 0.57% |
| 2025-04-11 | 1.2340 | 2.41% |
| 2025-04-10 | 1.2050 | 2.03% |
| 2025-04-09 | 1.1810 | 4.33% |
|
基金全称
|
华商价值精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华商基金
|
|
基金经理
|
彭欣杨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.38亿元
|
份额规模
|
2.4885亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.91元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.41%
|
|
最近一月
|
-13.88%
|
|
最近三月
|
-8.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.46%
|
|
最近两年
|
-31.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 94,948.00 | 14,222,260.92 | 4.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 145,381.00 | 13,755,950.22 | 4.07 |
| 600760 | 中航沈飞 | 265,000.00 | 13,440,800.00 | 3.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,011.00 | 13,167,238.00 | 3.90 |
| 002837 | 英维克 | 322,330.00 | 13,022,132.00 | 3.86 |
| 603893 | 瑞芯微 | 114,000.00 | 12,546,840.00 | 3.72 |
| 688183 | 生益电子 | 263,236.00 | 10,334,645.36 | 3.06 |
| 301165 | 锐捷网络 | 140,000.00 | 10,108,000.00 | 2.99 |
| 000938 | 紫光股份 | 363,200.00 | 10,107,856.00 | 2.99 |
| 002371 | 北方华创 | 25,700.00 | 10,048,700.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,025,022.83 | 59.52 | 66.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,720,705.28 | 23.31 | 25.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,121,615.00 | 3.59 | 4.00 |
| 金融业 | 6,886,686.00 | 2.04 | 2.27 |
| 采矿业 | 4,654,053.00 | 1.38 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 12.33 | 337,717,985.50 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 6.81 | 331,465,665.11 |
| 2024-06-30 | 85.33 | - | 14.97 | 308,862,580.70 |
| 2024-03-31 | 85.81 | - | 11.81 | 317,942,946.83 |
| 2023-12-31 | 85.78 | - | 14.55 | 356,652,806.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-21 | - | 彭欣杨 | 2677 | -9.16 |
| 2017-07-26 | 2020-01-08 | 陈恒 | 896 | 4.94 |
| 2016-12-23 | 2017-12-25 | 蔡建军 | 367 | -1.32 |
| 2016-04-12 | 2018-07-13 | 刘萌萌 | 822 | -27.06 |
| 2011-05-31 | 2017-01-26 | 刘宏 | 2067 | 116.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
