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华商动态阿尔法混合(630005)
华商动态阿尔法混合
(630005)
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累计净值：1.8090
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3690 | 0.15% |
| 2025-04-17 | 1.3670 | -0.22% |
| 2025-04-16 | 1.3700 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.3710 | -0.22% |
| 2025-04-14 | 1.3740 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.3720 | 0.88% |
| 2025-04-10 | 1.3600 | 1.04% |
| 2025-04-09 | 1.3460 | 0.82% |
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基金全称
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华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.95亿元
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份额规模
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2.0997亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-6.23%
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最近三月
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-0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.59%
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最近两年
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-15.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 11,277,600.00 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,400.00 | 10,480,400.00 | 3.55 |
| 601318 | 中国平安 | 174,100.00 | 9,166,365.00 | 3.11 |
| 000333 | 美的集团 | 94,500.00 | 7,108,290.00 | 2.41 |
| 600030 | 中信证券 | 176,600.00 | 5,151,422.00 | 1.75 |
| 600036 | 招商银行 | 126,000.00 | 4,951,800.00 | 1.68 |
| 601398 | 工商银行 | 694,900.00 | 4,808,708.00 | 1.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 103,400.00 | 4,214,584.00 | 1.43 |
| 000725 | 京东方A | 826,700.00 | 3,629,213.00 | 1.23 |
| 601766 | 中国中车 | 373,000.00 | 3,125,740.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,973,577.92 | 49.85 | 67.05 |
| 金融业 | 34,213,812.00 | 11.60 | 15.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,203,839.99 | 4.82 | 6.48 |
| 建筑业 | 11,919,264.00 | 4.04 | 5.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,658,006.60 | 1.58 | 2.12 |
| 采矿业 | 4,035,004.00 | 1.37 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,660,664.00 | 0.56 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,533,168.00 | 0.52 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.34 | 15.68 | 10.41 | 294,858,589.88 |
| 2024-09-30 | 74.85 | 15.12 | 12.60 | 305,444,311.20 |
| 2024-06-30 | 72.97 | 16.27 | 10.36 | 298,204,749.80 |
| 2024-03-31 | 73.75 | 15.83 | 11.79 | 297,572,359.07 |
| 2023-12-31 | 71.13 | 19.42 | 8.30 | 285,904,740.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-23 | - | 邓默 | 2615 | 21.34 |
| 2018-11-26 | 2019-12-18 | 艾定飞 | 387 | 18.75 |
| 2009-11-24 | 2018-07-11 | 梁永强 | 3151 | 61.30 |
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