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华商动态阿尔法混合(630005)
华商动态阿尔法混合
(630005)
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累计净值：1.8450
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.4050 | 0.36% |
| 2025-06-03 | 1.4000 | 0.14% |
| 2025-05-30 | 1.3980 | -0.29% |
| 2025-05-29 | 1.4020 | 0.65% |
| 2025-05-28 | 1.3930 | 0.14% |
| 2025-05-27 | 1.3910 | -0.57% |
| 2025-05-26 | 1.3990 | -0.57% |
| 2025-05-23 | 1.4070 | -0.50% |
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基金全称
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华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.94亿元
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份额规模
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2.0721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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2.62%
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最近三月
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-1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.73%
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最近两年
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-6.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 11,551,400.00 | 3.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,500.00 | 8,726,430.00 | 2.97 |
| 600036 | 招商银行 | 185,500.00 | 8,030,295.00 | 2.73 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,200.00 | 6,448,280.00 | 2.19 |
| 000333 | 美的集团 | 81,500.00 | 6,397,750.00 | 2.18 |
| 601318 | 中国平安 | 99,000.00 | 5,111,370.00 | 1.74 |
| 000651 | 格力电器 | 105,300.00 | 4,786,938.00 | 1.63 |
| 600030 | 中信证券 | 176,600.00 | 4,683,432.00 | 1.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 102,000.00 | 4,170,780.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 219,700.00 | 3,980,964.00 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,208,561.66 | 46.68 | 63.86 |
| 金融业 | 30,164,369.00 | 10.26 | 14.04 |
| 采矿业 | 14,067,650.60 | 4.79 | 6.55 |
| 建筑业 | 11,925,516.00 | 4.06 | 5.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,412,460.45 | 2.86 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,564,903.64 | 1.55 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,734,764.34 | 1.27 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,654,224.00 | 0.56 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,646,190.00 | 0.56 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 1,471,670.00 | 0.50 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.10 | 16.04 | 10.47 | 293,925,854.05 |
| 2024-12-31 | 74.34 | 15.68 | 10.41 | 294,858,589.88 |
| 2024-09-30 | 74.85 | 15.12 | 12.60 | 305,444,311.20 |
| 2024-06-30 | 72.97 | 16.27 | 10.36 | 298,204,749.80 |
| 2024-03-31 | 73.75 | 15.83 | 11.79 | 297,572,359.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-23 | - | 邓默 | 2660 | 24.54 |
| 2018-11-26 | 2019-12-18 | 艾定飞 | 387 | 18.75 |
| 2009-11-24 | 2018-07-11 | 梁永强 | 3151 | 61.30 |
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