基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安金元宝货币B(620011) |
每万份收益：
0.3228元
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7日年化率：
1.4260%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 202,420,976.30 | 1.50 |
| 240306 | 24进出06 | 201,874,988.89 | 1.49 |
| 112416137 | 24上海银行CD137 | 199,758,167.02 | 1.48 |
| 112416241 | 24上海银行CD241 | 199,253,303.75 | 1.47 |
| 112415444 | 24民生银行CD444 | 199,248,636.06 | 1.47 |
| 112415144 | 24民生银行CD144 | 198,848,723.88 | 1.47 |
| 112471501 | 24杭州银行CD250 | 198,443,254.61 | 1.47 |
| 112403280 | 24农业银行CD280 | 198,394,343.35 | 1.47 |
| 112413173 | 24浙商银行CD173 | 198,318,009.11 | 1.47 |
| 112405255 | 24建设银行CD255 | 198,145,952.76 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 50.30 | 16.97 | 13,509,548,931.80 |
| 2024-09-30 | - | 47.64 | 27.40 | 10,836,042,712.08 |
| 2024-06-30 | - | 56.38 | 34.53 | 11,658,814,274.48 |
| 2024-03-31 | - | 54.25 | 25.77 | 11,714,582,371.57 |
| 2023-12-31 | - | 67.70 | 17.06 | 9,493,009,862.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 李玮 | 546 | 2.69 |
| 2018-01-26 | - | 苏利华 | 2642 | 18.79 |
| 2014-08-01 | 2018-02-09 | 李杰 | 1288 | 14.75 |
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