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金元顺安消费主题混合(620006)
金元顺安消费主题混合
(620006)
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累计净值：1.8218
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.7518 | -0.20% |
| 2025-07-24 | 1.7553 | 0.09% |
| 2025-07-23 | 1.7537 | 0.35% |
| 2025-07-22 | 1.7476 | 0.22% |
| 2025-07-21 | 1.7438 | -0.11% |
| 2025-07-18 | 1.7458 | 0.51% |
| 2025-07-17 | 1.7369 | 0.25% |
| 2025-07-16 | 1.7325 | 0.03% |
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基金全称
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金元顺安消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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闵杭
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.88亿元
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份额规模
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1.1060亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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1.97%
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最近三月
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8.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.23%
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最近两年
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21.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000001 | 平安银行 | 900,000.00 | 10,863,000.00 | 5.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 10,712,352.00 | 5.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 430,722.00 | 10,053,051.48 | 5.35 |
| 600030 | 中信证券 | 356,615.00 | 9,849,706.30 | 5.24 |
| 002001 | 新和成 | 450,000.00 | 9,571,500.00 | 5.09 |
| 002142 | 宁波银行 | 330,000.00 | 9,028,800.00 | 4.81 |
| 000333 | 美的集团 | 111,000.00 | 8,014,200.00 | 4.27 |
| 600036 | 招商银行 | 158,700.00 | 7,292,265.00 | 3.88 |
| 600926 | 杭州银行 | 400,000.00 | 6,728,000.00 | 3.58 |
| 300059 | 东方财富 | 288,000.00 | 6,661,440.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 86,396,983.78 | 45.99 | 56.96 |
| 制造业 | 61,830,243.21 | 32.91 | 40.76 |
| 卫生和社会工作 | 2,411,448.00 | 1.28 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 975,200.00 | 0.52 | 0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,778.48 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,335.65 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.73 | 5.03 | 2.78 | 187,874,211.04 |
| 2025-03-31 | 81.52 | 5.14 | 2.45 | 181,790,417.20 |
| 2024-12-31 | 81.87 | 5.11 | 2.78 | 182,439,539.13 |
| 2024-09-30 | 86.42 | 4.99 | 2.83 | 185,918,808.21 |
| 2024-06-30 | 83.89 | 5.30 | 3.16 | 153,293,676.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-16 | - | 闵杭 | 3572 | 76.68 |
| 2013-01-07 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1029 | 29.75 |
| 2012-01-06 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 452 | 10.42 |
| 2010-09-15 | 2013-04-02 | 黄奕 | 930 | -16.30 |
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