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金元顺安消费主题混合(620006)
金元顺安消费主题混合
(620006)
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累计净值：1.7411
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.6711 | -0.30% |
| 2025-06-04 | 1.6762 | 0.14% |
| 2025-06-03 | 1.6739 | 0.43% |
| 2025-05-30 | 1.6667 | 0.07% |
| 2025-05-29 | 1.6656 | -0.02% |
| 2025-05-28 | 1.6660 | 0.22% |
| 2025-05-27 | 1.6624 | 0.02% |
| 2025-05-26 | 1.6620 | -0.56% |
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基金全称
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金元顺安消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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闵杭
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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1.1036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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4.09%
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最近三月
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3.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.31%
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最近两年
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19.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 11,863,600.00 | 6.53 |
| 000001 | 平安银行 | 900,000.00 | 10,134,000.00 | 5.57 |
| 002001 | 新和成 | 450,000.00 | 10,071,000.00 | 5.54 |
| 600030 | 中信证券 | 356,615.00 | 9,457,429.80 | 5.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 430,722.00 | 9,303,595.20 | 5.12 |
| 000333 | 美的集团 | 111,000.00 | 8,713,500.00 | 4.79 |
| 002142 | 宁波银行 | 330,000.00 | 8,520,600.00 | 4.69 |
| 600036 | 招商银行 | 158,700.00 | 6,870,123.00 | 3.78 |
| 000538 | 云南白药 | 118,660.00 | 6,739,888.00 | 3.71 |
| 300059 | 东方财富 | 288,000.00 | 6,503,040.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 80,167,309.00 | 44.10 | 54.09 |
| 制造业 | 64,449,220.35 | 35.45 | 43.49 |
| 卫生和社会工作 | 2,566,028.00 | 1.41 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 871,697.52 | 0.48 | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,950.79 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,145.22 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.52 | 5.14 | 2.45 | 181,790,417.20 |
| 2024-12-31 | 81.87 | 5.11 | 2.78 | 182,439,539.13 |
| 2024-09-30 | 86.42 | 4.99 | 2.83 | 185,918,808.21 |
| 2024-06-30 | 83.89 | 5.30 | 3.16 | 153,293,676.03 |
| 2024-03-31 | 85.44 | 5.31 | 2.75 | 152,426,811.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-16 | - | 闵杭 | 3522 | 68.54 |
| 2013-01-07 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1029 | 29.75 |
| 2012-01-06 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 452 | 10.42 |
| 2010-09-15 | 2013-04-02 | 黄奕 | 930 | -16.30 |
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