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金元顺安消费主题混合(620006)
金元顺安消费主题混合
(620006)
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累计净值：1.6811
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6111 | 0.25% |
| 2025-04-17 | 1.6071 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 1.6081 | 0.26% |
| 2025-04-15 | 1.6039 | 0.67% |
| 2025-04-14 | 1.5932 | -0.02% |
| 2025-04-11 | 1.5935 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 1.5941 | 0.97% |
| 2025-04-09 | 1.5788 | 0.04% |
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基金全称
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金元顺安消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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闵杭
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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1.1098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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-3.27%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.49%
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最近两年
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8.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 11,582,400.00 | 6.35 |
| 000001 | 平安银行 | 900,000.00 | 10,530,000.00 | 5.77 |
| 600030 | 中信证券 | 356,615.00 | 10,402,459.55 | 5.70 |
| 002001 | 新和成 | 450,000.00 | 9,886,500.00 | 5.42 |
| 000333 | 美的集团 | 111,000.00 | 8,349,420.00 | 4.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 430,722.00 | 8,252,633.52 | 4.52 |
| 002142 | 宁波银行 | 330,000.00 | 8,022,300.00 | 4.40 |
| 300059 | 东方财富 | 288,000.00 | 7,436,160.00 | 4.08 |
| 000538 | 云南白药 | 118,660.00 | 7,113,667.00 | 3.90 |
| 601628 | 中国人寿 | 150,000.00 | 6,288,000.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 81,752,662.07 | 44.81 | 54.73 |
| 制造业 | 64,131,348.01 | 35.15 | 42.94 |
| 卫生和社会工作 | 2,560,231.25 | 1.40 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 818,705.66 | 0.45 | 0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,601.37 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,493.21 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.87 | 5.11 | 2.78 | 182,439,539.13 |
| 2024-09-30 | 86.42 | 4.99 | 2.83 | 185,918,808.21 |
| 2024-06-30 | 83.89 | 5.30 | 3.16 | 153,293,676.03 |
| 2024-03-31 | 85.44 | 5.31 | 2.75 | 152,426,811.35 |
| 2023-12-31 | 85.37 | 5.37 | 3.42 | 149,876,163.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-16 | - | 闵杭 | 3475 | 62.49 |
| 2013-01-07 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1029 | 29.75 |
| 2012-01-06 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 452 | 10.42 |
| 2010-09-15 | 2013-04-02 | 黄奕 | 930 | -16.30 |
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