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金元顺安价值增长混合(620004)
金元顺安价值增长混合
(620004)
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累计净值：0.5608
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5608 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 0.5603 | -0.27% |
| 2025-04-16 | 0.5618 | -1.65% |
| 2025-04-15 | 0.5712 | -0.66% |
| 2025-04-14 | 0.5750 | 0.93% |
| 2025-04-11 | 0.5697 | 1.86% |
| 2025-04-10 | 0.5593 | 2.55% |
| 2025-04-09 | 0.5454 | 2.25% |
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基金全称
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金元顺安价值增长混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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孔祥鹏 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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1.5989亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.56%
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最近一月
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-13.34%
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最近三月
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-7.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.69%
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最近两年
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-24.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 35,700.00 | 3,261,552.00 | 3.40 |
| 688631 | 莱斯信息 | 29,597.00 | 2,577,602.73 | 2.69 |
| 002126 | 银轮股份 | 117,100.00 | 2,192,112.00 | 2.29 |
| 688019 | 安集科技 | 14,268.00 | 1,988,388.48 | 2.07 |
| 002452 | 长高电新 | 266,500.00 | 1,977,430.00 | 2.06 |
| 603228 | 景旺电子 | 69,400.00 | 1,932,096.00 | 2.01 |
| 688120 | 华海清科 | 11,723.00 | 1,910,731.77 | 1.99 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 51,500.00 | 1,878,720.00 | 1.96 |
| 603283 | 赛腾股份 | 27,000.00 | 1,867,320.00 | 1.95 |
| 002922 | 伊戈尔 | 104,400.00 | 1,860,408.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,660,297.27 | 58.03 | 76.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,676,671.29 | 10.09 | 13.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,850,400.00 | 1.93 | 2.54 |
| 金融业 | 1,840,320.00 | 1.92 | 2.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,007,442.00 | 1.05 | 1.38 |
| 采矿业 | 968,009.00 | 1.01 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 926,640.00 | 0.97 | 1.27 |
| 房地产业 | 865,208.00 | 0.90 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.90 | 6.34 | 4.38 | 95,908,371.15 |
| 2024-09-30 | 84.97 | 6.13 | 3.86 | 98,695,203.49 |
| 2024-06-30 | 84.89 | 5.51 | 3.10 | 119,721,993.61 |
| 2024-03-31 | 87.43 | 8.52 | 2.83 | 155,514,927.07 |
| 2023-12-31 | 80.22 | 5.48 | 3.62 | 257,569,346.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-01 | - | 韩辰尧 | 783 | -26.11 |
| 2022-04-28 | - | 孔祥鹏 | 1090 | -23.07 |
| 2018-03-26 | 2022-04-28 | 贾丽杰 | 1494 | 9.46 |
| 2016-12-16 | 2018-03-30 | 缪玮彬 | 469 | -28.75 |
| 2015-07-04 | 2016-12-16 | 侯斌 | 531 | -24.05 |
| 2014-04-04 | 2015-07-10 | 林材 | 462 | 57.36 |
| 2013-01-18 | 2015-05-08 | 晏斌 | 840 | 78.50 |
| 2012-02-07 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 420 | 3.18 |
| 2011-12-23 | 2014-03-28 | 潘江 | 826 | -1.63 |
| 2010-12-18 | 2011-12-22 | 何贤 | 369 | -23.66 |
| 2010-06-03 | 2011-12-30 | 黄奕 | 575 | -9.93 |
| 2009-09-11 | 2010-06-03 | 万文俊 | 265 | -13.40 |
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