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金元顺安价值增长混合(620004)
金元顺安价值增长混合
(620004)
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累计净值：0.6388
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.6388 | 0.31% |
| 2025-07-24 | 0.6368 | 0.79% |
| 2025-07-23 | 0.6318 | -0.02% |
| 2025-07-22 | 0.6319 | -0.44% |
| 2025-07-21 | 0.6347 | 0.41% |
| 2025-07-18 | 0.6321 | 0.27% |
| 2025-07-17 | 0.6304 | 1.14% |
| 2025-07-16 | 0.6233 | 0.47% |
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基金全称
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金元顺安价值增长混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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孔祥鹏 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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1.1343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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5.19%
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最近三月
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10.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.40%
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最近两年
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-13.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300679 | 电连技术 | 37,400.00 | 1,697,212.00 | 2.43 |
| 603920 | 世运电路 | 49,900.00 | 1,522,449.00 | 2.18 |
| 688568 | 中科星图 | 40,334.00 | 1,452,427.34 | 2.08 |
| 300232 | 洲明科技 | 196,400.00 | 1,421,936.00 | 2.04 |
| 301171 | 易点天下 | 50,700.00 | 1,355,211.00 | 1.94 |
| 688099 | 晶晨股份 | 19,061.00 | 1,353,521.61 | 1.94 |
| 603416 | 信捷电气 | 24,000.00 | 1,345,680.00 | 1.93 |
| 688507 | 索辰科技 | 18,257.00 | 1,338,785.81 | 1.92 |
| 000977 | 浪潮信息 | 25,900.00 | 1,317,792.00 | 1.89 |
| 002755 | 奥赛康 | 80,600.00 | 1,287,988.00 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,522,360.28 | 52.35 | 65.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,483,334.18 | 17.89 | 22.39 |
| 批发和零售业 | 2,452,458.06 | 3.52 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,484,294.20 | 2.13 | 2.66 |
| 采矿业 | 1,473,757.00 | 2.11 | 2.64 |
| 金融业 | 698,853.00 | 1.00 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 633,325.00 | 0.91 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.90 | 5.61 | 3.53 | 69,768,602.87 |
| 2025-03-31 | 82.34 | 6.32 | 4.47 | 96,388,679.28 |
| 2024-12-31 | 75.90 | 6.34 | 4.38 | 95,908,371.15 |
| 2024-09-30 | 84.97 | 6.13 | 3.86 | 98,695,203.49 |
| 2024-06-30 | 84.89 | 5.51 | 3.10 | 119,721,993.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-01 | - | 韩辰尧 | 880 | -15.84 |
| 2022-04-28 | - | 孔祥鹏 | 1187 | -12.37 |
| 2018-03-26 | 2022-04-28 | 贾丽杰 | 1494 | 9.46 |
| 2016-12-16 | 2018-03-30 | 缪玮彬 | 469 | -28.75 |
| 2015-07-04 | 2016-12-16 | 侯斌 | 531 | -24.05 |
| 2014-04-04 | 2015-07-10 | 林材 | 462 | 57.36 |
| 2013-01-18 | 2015-05-08 | 晏斌 | 840 | 78.50 |
| 2012-02-07 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 420 | 3.18 |
| 2011-12-23 | 2014-03-28 | 潘江 | 826 | -1.63 |
| 2010-12-18 | 2011-12-22 | 何贤 | 369 | -23.66 |
| 2010-06-03 | 2011-12-30 | 黄奕 | 575 | -9.93 |
| 2009-09-11 | 2010-06-03 | 万文俊 | 265 | -13.40 |
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