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金元顺安成长动力混合(620002)
金元顺安成长动力混合
(620002)
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累计净值：1.3160
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.8430 | 0.66% |
| 2025-05-15 | 0.8375 | -2.04% |
| 2025-05-14 | 0.8549 | -0.34% |
| 2025-05-13 | 0.8578 | -0.65% |
| 2025-05-12 | 0.8634 | 1.73% |
| 2025-05-09 | 0.8487 | -1.66% |
| 2025-05-08 | 0.8630 | 0.40% |
| 2025-05-07 | 0.8596 | -0.17% |
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基金全称
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金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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孔祥鹏 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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4.40%
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最近三月
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-1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.84%
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最近两年
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-18.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 22,100.00 | 756,262.00 | 3.53 |
| 300679 | 电连技术 | 11,700.00 | 665,379.00 | 3.11 |
| 301187 | 欧圣电气 | 17,000.00 | 647,700.00 | 3.02 |
| 603019 | 中科曙光 | 9,700.00 | 643,692.00 | 3.01 |
| 300768 | 迪普科技 | 34,500.00 | 634,800.00 | 2.96 |
| 688611 | 杭州柯林 | 13,776.00 | 633,007.20 | 2.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,200.00 | 607,776.00 | 2.84 |
| 300623 | 捷捷微电 | 19,300.00 | 602,932.00 | 2.81 |
| 603920 | 世运电路 | 19,500.00 | 581,100.00 | 2.71 |
| 688362 | 甬矽电子 | 18,986.00 | 571,478.60 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,148,194.35 | 38.04 | 73.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,582,669.82 | 12.06 | 23.18 |
| 建筑业 | 410,580.00 | 1.92 | 3.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 52.02 | 15.51 | 39.55 | 21,419,114.21 |
| 2024-12-31 | 68.68 | 16.42 | 17.91 | 9,870,135.48 |
| 2024-09-30 | 74.31 | 15.22 | 12.55 | 20,530,437.63 |
| 2024-06-30 | 74.90 | 16.60 | 9.74 | 19,575,410.00 |
| 2024-03-31 | 72.25 | 15.94 | 13.12 | 22,832,429.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-01 | - | 韩辰尧 | 811 | -25.66 |
| 2022-04-13 | - | 孔祥鹏 | 1133 | -27.64 |
| 2018-03-26 | 2022-04-13 | 贾丽杰 | 1479 | 40.51 |
| 2017-06-28 | 2018-07-25 | 孔祥鹏 | 392 | -3.57 |
| 2015-10-16 | 2018-04-19 | 闵杭 | 916 | -14.81 |
| 2013-01-18 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1018 | 46.87 |
| 2012-02-07 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 420 | 0.75 |
| 2010-12-18 | 2017-07-14 | 侯斌 | 2400 | -8.85 |
| 2009-06-05 | 2011-08-31 | 吴广利 | 817 | -19.68 |
| 2008-09-06 | 2010-03-18 | 万文俊 | 558 | 26.82 |
| 2008-09-03 | 2009-03-12 | 何旻 | 190 | 12.02 |
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