首页 >
基金>
金元顺安宝石动力混合(620001)
金元顺安宝石动力混合
(620001)
|
|
|
累计净值：1.4250
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 1.0608 | 0.75% |
| 2025-09-10 | 1.0529 | 0.11% |
| 2025-09-09 | 1.0517 | -1.02% |
| 2025-09-08 | 1.0625 | 0.58% |
| 2025-09-05 | 1.0564 | 1.70% |
| 2025-09-04 | 1.0387 | -2.25% |
| 2025-09-03 | 1.0626 | -0.28% |
| 2025-09-02 | 1.0656 | -1.65% |
|
基金全称
|
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金元顺安基金
|
|
基金经理
|
孔祥鹏 商昌层
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.41亿元
|
份额规模
|
0.4214亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.36元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.13%
|
|
最近一月
|
4.28%
|
|
最近三月
|
8.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.31%
|
|
最近两年
|
10.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 7,883.00 | 2,207,634.15 | 5.44 |
| 002073 | 软控股份 | 222,500.00 | 1,978,025.00 | 4.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36,800.00 | 1,909,920.00 | 4.71 |
| 002409 | 雅克科技 | 34,200.00 | 1,870,398.00 | 4.61 |
| 600011 | 华能国际 | 257,300.00 | 1,837,122.00 | 4.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,677.00 | 1,777,514.00 | 4.38 |
| 600750 | 江中药业 | 79,100.00 | 1,726,753.00 | 4.25 |
| 603456 | 九洲药业 | 107,200.00 | 1,630,512.00 | 4.02 |
| 002422 | 科伦药业 | 42,800.00 | 1,537,376.00 | 3.79 |
| 688076 | 诺泰生物 | 41,238.00 | 1,534,878.36 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,181,515.24 | 42.33 | 72.64 |
| 金融业 | 2,426,474.70 | 5.98 | 10.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,207,634.15 | 5.44 | 9.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,837,122.00 | 4.53 | 7.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 58.28 | 37.12 | 4.76 | 40,586,204.64 |
| 2025-03-31 | 46.26 | 38.02 | 4.28 | 42,428,083.64 |
| 2024-12-31 | 57.03 | 37.53 | 5.63 | 41,822,785.48 |
| 2024-09-30 | 62.76 | 35.34 | 3.08 | 47,059,013.51 |
| 2024-06-30 | 48.15 | 37.49 | 7.96 | 44,697,639.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-27 | - | 商昌层 | 687 | 12.79 |
| 2020-12-22 | - | 孔祥鹏 | 1726 | -11.30 |
| 2015-10-16 | 2023-11-17 | 闵杭 | 2954 | 8.91 |
| 2013-01-18 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1018 | 45.31 |
| 2012-02-14 | 2013-04-12 | 谷伟 | 423 | 3.37 |
| 2011-12-22 | 2017-07-14 | 侯斌 | 2031 | 34.90 |
| 2010-12-18 | 2011-12-22 | 夏福陆 | 369 | -24.67 |
| 2009-06-05 | 2010-06-25 | 黄奕 | 385 | -2.12 |
| 2007-08-15 | 2010-12-30 | 何旻 | 1233 | 5.85 |
| 2007-08-15 | 2007-12-28 | 李玲 | 135 | 6.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
