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金元顺安宝石动力混合(620001)
金元顺安宝石动力混合
(620001)
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累计净值：1.3630
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9988 | 0.31% |
| 2025-07-24 | 0.9957 | 0.40% |
| 2025-07-23 | 0.9917 | -0.01% |
| 2025-07-22 | 0.9918 | -0.35% |
| 2025-07-21 | 0.9953 | -0.40% |
| 2025-07-18 | 0.9993 | 0.37% |
| 2025-07-17 | 0.9956 | 0.72% |
| 2025-07-16 | 0.9885 | 0.11% |
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基金全称
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金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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孔祥鹏 商昌层
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.4214亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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3.37%
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最近三月
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2.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.13%
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最近两年
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-0.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 7,883.00 | 2,207,634.15 | 5.44 |
| 002073 | 软控股份 | 222,500.00 | 1,978,025.00 | 4.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36,800.00 | 1,909,920.00 | 4.71 |
| 002409 | 雅克科技 | 34,200.00 | 1,870,398.00 | 4.61 |
| 600011 | 华能国际 | 257,300.00 | 1,837,122.00 | 4.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,677.00 | 1,777,514.00 | 4.38 |
| 600750 | 江中药业 | 79,100.00 | 1,726,753.00 | 4.25 |
| 603456 | 九洲药业 | 107,200.00 | 1,630,512.00 | 4.02 |
| 002422 | 科伦药业 | 42,800.00 | 1,537,376.00 | 3.79 |
| 688076 | 诺泰生物 | 41,238.00 | 1,534,878.36 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,181,515.24 | 42.33 | 72.64 |
| 金融业 | 2,426,474.70 | 5.98 | 10.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,207,634.15 | 5.44 | 9.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,837,122.00 | 4.53 | 7.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 58.28 | 37.12 | 4.76 | 40,586,204.64 |
| 2025-03-31 | 46.26 | 38.02 | 4.28 | 42,428,083.64 |
| 2024-12-31 | 57.03 | 37.53 | 5.63 | 41,822,785.48 |
| 2024-09-30 | 62.76 | 35.34 | 3.08 | 47,059,013.51 |
| 2024-06-30 | 48.15 | 37.49 | 7.96 | 44,697,639.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-27 | - | 商昌层 | 639 | 6.20 |
| 2020-12-22 | - | 孔祥鹏 | 1678 | -16.48 |
| 2015-10-16 | 2023-11-17 | 闵杭 | 2954 | 8.91 |
| 2013-01-18 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1018 | 45.31 |
| 2012-02-14 | 2013-04-12 | 谷伟 | 423 | 3.37 |
| 2011-12-22 | 2017-07-14 | 侯斌 | 2031 | 34.90 |
| 2010-12-18 | 2011-12-22 | 夏福陆 | 369 | -24.67 |
| 2009-06-05 | 2010-06-25 | 黄奕 | 385 | -2.12 |
| 2007-08-15 | 2010-12-30 | 何旻 | 1233 | 5.85 |
| 2007-08-15 | 2007-12-28 | 李玲 | 135 | 6.52 |
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