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信澳信用债债券C(610108)
信澳信用债债券C
(610108)
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累计净值：1.5630
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0810 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 1.0820 | 0.19% |
| 2025-04-16 | 1.0800 | -0.55% |
| 2025-04-15 | 1.0860 | -0.37% |
| 2025-04-14 | 1.0900 | 0.28% |
| 2025-04-11 | 1.0870 | 0.28% |
| 2025-04-10 | 1.0840 | 0.84% |
| 2025-04-09 | 1.0750 | 1.13% |
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基金全称
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信澳信用债债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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张旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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1.6702亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-4.67%
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最近三月
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3.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.25%
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最近两年
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1.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 985,000.00 | 10,273,550.00 | 1.25 |
| 600079 | 人福医药 | 399,000.00 | 9,328,620.00 | 1.14 |
| 688190 | 云路股份 | 83,000.00 | 7,636,000.00 | 0.93 |
| 000690 | 宝新能源 | 1,699,000.00 | 7,611,520.00 | 0.93 |
| 603296 | 华勤技术 | 96,600.00 | 6,853,770.00 | 0.83 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 397,000.00 | 6,709,300.00 | 0.82 |
| 300017 | 网宿科技 | 617,000.00 | 6,521,690.00 | 0.79 |
| 301626 | 苏州天脉 | 62,600.00 | 5,855,604.00 | 0.71 |
| 600549 | 厦门钨业 | 300,000.00 | 5,781,000.00 | 0.70 |
| 605090 | 九丰能源 | 199,900.00 | 5,703,147.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,710,913.20 | 10.55 | 56.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,588,217.00 | 2.87 | 15.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,494,185.00 | 2.37 | 12.59 |
| 租赁和商务服务业 | 16,156,330.00 | 1.97 | 10.43 |
| 房地产业 | 3,551,100.00 | 0.43 | 2.29 |
| 教育 | 3,482,416.80 | 0.42 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,760,619.00 | 0.21 | 1.14 |
| 金融业 | 86,250.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.84 | 89.91 | 1.64 | 821,636,369.93 |
| 2024-09-30 | 21.40 | 92.37 | 1.02 | 1,820,863,466.25 |
| 2024-06-30 | 16.77 | 91.87 | 1.76 | 2,395,218,905.35 |
| 2024-03-31 | 17.51 | 104.99 | 2.96 | 2,735,212,815.78 |
| 2023-12-31 | 19.94 | 99.09 | 3.17 | 5,913,729,576.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-08 | - | 张旻 | 1412 | 17.72 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 17.22 |
| 2018-05-04 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 1006 | 18.67 |
| 2013-05-14 | 2018-05-22 | 孔学峰 | 1834 | 16.70 |
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