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信澳信用债债券A(610008)
信澳信用债债券A
(610008)
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累计净值：1.6470
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.1250 | 0.27% |
| 2025-06-04 | 1.1220 | 0.54% |
| 2025-06-03 | 1.1160 | 0.54% |
| 2025-05-30 | 1.1100 | -0.45% |
| 2025-05-29 | 1.1150 | 0.72% |
| 2025-05-28 | 1.1070 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.1070 | -0.54% |
| 2025-05-26 | 1.1130 | 0.00% |
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基金全称
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信澳信用债债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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张旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.49亿元
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份额规模
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4.9302亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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2.27%
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最近三月
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1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.17%
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最近两年
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7.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 538,000.00 | 8,828,580.00 | 1.31 |
| 688190 | 云路股份 | 81,900.00 | 8,370,180.00 | 1.24 |
| 688036 | 传音控股 | 88,330.00 | 8,007,114.50 | 1.19 |
| 688601 | 力芯微 | 186,100.00 | 7,477,498.00 | 1.11 |
| 600563 | 法拉电子 | 66,300.00 | 7,261,176.00 | 1.07 |
| 600861 | 北京人力 | 318,100.00 | 6,826,426.00 | 1.01 |
| 601801 | 皖新传媒 | 861,000.00 | 5,906,460.00 | 0.87 |
| 002463 | 沪电股份 | 163,000.00 | 5,346,400.00 | 0.79 |
| 300316 | 晶盛机电 | 163,300.00 | 5,222,334.00 | 0.77 |
| 003816 | 中国广核 | 1,383,300.00 | 5,021,379.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,179,080.00 | 13.20 | 72.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,001,299.00 | 1.33 | 7.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,765,863.00 | 1.15 | 6.30 |
| 租赁和商务服务业 | 6,826,426.00 | 1.01 | 5.53 |
| 采矿业 | 3,591,000.00 | 0.53 | 2.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,002,328.00 | 0.44 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,695,875.00 | 0.40 | 2.19 |
| 金融业 | 942,480.00 | 0.14 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 330,998.85 | 0.05 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.26 | 81.44 | 3.58 | 675,614,350.42 |
| 2024-12-31 | 18.84 | 89.91 | 1.64 | 821,636,369.93 |
| 2024-09-30 | 21.40 | 92.37 | 1.02 | 1,820,863,466.25 |
| 2024-06-30 | 16.77 | 91.87 | 1.76 | 2,395,218,905.35 |
| 2024-03-31 | 17.51 | 104.99 | 2.96 | 2,735,212,815.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-08 | - | 张旻 | 1460 | 22.39 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 17.20 |
| 2018-05-04 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 1006 | 19.46 |
| 2013-05-14 | 2018-05-22 | 孔学峰 | 1834 | 19.50 |
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