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信澳消费优选混合(610007)
信澳消费优选混合
(610007)
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累计净值：1.8210
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.3310 | 1.37% |
| 2025-05-19 | 1.3130 | 0.23% |
| 2025-05-16 | 1.3100 | -0.61% |
| 2025-05-15 | 1.3180 | 0.15% |
| 2025-05-14 | 1.3160 | 0.77% |
| 2025-05-13 | 1.3060 | -0.15% |
| 2025-05-12 | 1.3080 | 0.23% |
| 2025-05-09 | 1.3050 | 1.01% |
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基金全称
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信澳消费优选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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刘维华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.91%
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最近一月
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4.23%
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最近三月
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6.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.82%
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最近两年
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-17.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 28,837.00 | 2,199,109.62 | 9.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,355.00 | 2,115,155.00 | 9.56 |
| 000651 | 格力电器 | 41,900.00 | 1,904,774.00 | 8.61 |
| 603288 | 海天味业 | 43,292.00 | 1,756,789.36 | 7.94 |
| 000858 | 五粮液 | 11,602.00 | 1,523,922.70 | 6.88 |
| 002311 | 海大集团 | 30,000.00 | 1,498,500.00 | 6.77 |
| 002372 | 伟星新材 | 99,892.00 | 1,195,707.24 | 5.40 |
| 601111 | 中国国航 | 148,000.00 | 1,053,760.00 | 4.76 |
| 688169 | 石头科技 | 4,268.00 | 1,037,892.24 | 4.69 |
| 600298 | 安琪酵母 | 25,300.00 | 873,862.00 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,695,224.14 | 79.94 | 87.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,355,562.00 | 10.64 | 11.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,144.00 | 1.09 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.68 | - | 7.49 | 22,135,428.88 |
| 2024-12-31 | 85.53 | - | 14.64 | 23,667,594.13 |
| 2024-09-30 | 69.63 | - | 29.06 | 26,877,383.03 |
| 2024-06-30 | 76.81 | - | 23.47 | 25,007,744.82 |
| 2024-03-31 | 81.99 | - | 18.41 | 28,422,679.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-11 | - | 刘维华 | 1561 | -45.34 |
| 2018-03-08 | 2022-02-22 | 曾国富 | 1447 | 38.58 |
| 2016-01-08 | 2018-03-14 | 张培培 | 796 | -5.13 |
| 2015-08-19 | 2017-07-07 | 冯士祯 | 688 | -14.79 |
| 2014-10-22 | 2015-09-08 | 尹哲 | 321 | 14.38 |
| 2013-12-19 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 764 | 45.75 |
| 2012-09-04 | 2014-01-30 | 钱翔 | 513 | 28.60 |
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