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信澳消费优选混合

(610007)

净值:
1.2770
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7670 2025-04-30
  • 净值走势
信澳消费优选混合(610007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.27700.00%
2025-04-291.27700.00%
2025-04-281.2770-0.08%
2025-04-251.2780-0.31%
2025-04-241.28200.63%
2025-04-231.2740-0.55%
2025-04-221.28100.31%
2025-04-211.27700.00%
基金全称 信澳消费优选混合型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 刘维华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1719亿份
成立以来分红 每份累计0.49元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -0.85%
最近三月 1.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.70%
最近两年 -24.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600600青岛啤酒28,837.002,199,109.629.93
600519贵州茅台1,355.002,115,155.009.56
000651格力电器41,900.001,904,774.008.61
603288海天味业43,292.001,756,789.367.94
000858五粮液11,602.001,523,922.706.88
002311海大集团30,000.001,498,500.006.77
002372伟星新材99,892.001,195,707.245.40
601111中国国航148,000.001,053,760.004.76
688169石头科技4,268.001,037,892.244.69
600298安琪酵母25,300.00873,862.003.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,695,224.1479.9487.20
交通运输、仓储和邮政业2,355,562.0010.6411.61
科学研究和技术服务业242,144.001.091.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.68-7.4922,135,428.88
2024-12-3185.53-14.6423,667,594.13
2024-09-3069.63-29.0626,877,383.03
2024-06-3076.81-23.4725,007,744.82
2024-03-3181.99-18.4128,422,679.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-11-刘维华1544-47.56
2018-03-082022-02-22曾国富144738.58
2016-01-082018-03-14张培培796-5.13
2015-08-192017-07-07冯士祯688-14.79
2014-10-222015-09-08尹哲32114.38
2013-12-192016-01-22杜蜀鹏76445.75
2012-09-042014-01-30钱翔51328.60
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