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信澳产业升级混合(610006)
信澳产业升级混合
(610006)
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累计净值：1.8470
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.3770 | 4.48% |
| 2025-06-04 | 1.3180 | 3.21% |
| 2025-06-03 | 1.2770 | -1.31% |
| 2025-05-30 | 1.2940 | -1.90% |
| 2025-05-29 | 1.3190 | 1.07% |
| 2025-05-28 | 1.3050 | 0.85% |
| 2025-05-27 | 1.2940 | -0.61% |
| 2025-05-26 | 1.3020 | 0.46% |
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基金全称
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信澳产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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曾国富
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.78亿元
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份额规模
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1.2752亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.40%
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最近一月
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4.08%
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最近三月
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-8.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.07%
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最近两年
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-30.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 286,527.00 | 17,432,302.68 | 9.77 |
| 002837 | 英维克 | 322,839.00 | 12,568,122.27 | 7.04 |
| 688800 | 瑞可达 | 206,888.00 | 10,189,234.00 | 5.71 |
| 300476 | 胜宏科技 | 123,800.00 | 10,029,038.00 | 5.62 |
| 301018 | 申菱环境 | 244,500.00 | 9,603,960.00 | 5.38 |
| 601100 | 恒立液压 | 90,500.00 | 7,198,370.00 | 4.03 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 174,500.00 | 6,854,360.00 | 3.84 |
| 002600 | 领益智造 | 688,500.00 | 6,230,925.00 | 3.49 |
| 688582 | 芯动联科 | 92,211.00 | 5,624,871.00 | 3.15 |
| 600418 | 江淮汽车 | 155,100.00 | 5,583,600.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,854,205.16 | 84.52 | 95.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,382,890.00 | 1.90 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 3,330,720.00 | 1.87 | 2.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.28 | - | 12.80 | 178,491,393.56 |
| 2024-12-31 | 90.95 | - | 7.92 | 202,794,167.72 |
| 2024-09-30 | 92.05 | - | 6.85 | 186,224,318.45 |
| 2024-06-30 | 87.69 | - | 12.91 | 181,814,740.62 |
| 2024-03-31 | 88.88 | - | 11.93 | 207,703,870.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-14 | - | 曾国富 | 3766 | 28.78 |
| 2013-12-19 | 2015-02-14 | 王战强 | 422 | 63.53 |
| 2011-06-13 | 2014-01-25 | 张俊生 | 957 | 1.70 |
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