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信澳红利回报混合(610005)
信澳红利回报混合
(610005)
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累计净值：1.2540
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7220 | -2.83% |
| 2025-04-17 | 0.7430 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 0.7440 | -0.40% |
| 2025-04-15 | 0.7470 | 0.81% |
| 2025-04-14 | 0.7410 | 1.65% |
| 2025-04-11 | 0.7290 | -0.95% |
| 2025-04-10 | 0.7360 | 1.94% |
| 2025-04-09 | 0.7220 | 1.40% |
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基金全称
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信澳红利回报混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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邹运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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2.1581亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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-2.96%
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最近三月
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6.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.95%
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最近两年
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-28.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,115.00 | 13,891,260.00 | 9.20 |
| 000858 | 五粮液 | 94,080.00 | 13,174,963.20 | 8.73 |
| 000568 | 泸州老窖 | 99,910.00 | 12,508,732.00 | 8.29 |
| 002311 | 海大集团 | 201,000.00 | 9,859,050.00 | 6.53 |
| 603288 | 海天味业 | 199,315.00 | 9,148,558.50 | 6.06 |
| 002241 | 歌尔股份 | 340,100.00 | 8,777,981.00 | 5.82 |
| 300888 | 稳健医疗 | 207,900.00 | 8,748,432.00 | 5.80 |
| 603939 | 益丰药房 | 316,600.00 | 7,639,558.00 | 5.06 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 511,600.00 | 6,778,700.00 | 4.49 |
| 002138 | 顺络电子 | 170,900.00 | 5,379,932.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,590,353.28 | 78.57 | 88.06 |
| 批发和零售业 | 7,639,558.00 | 5.06 | 5.67 |
| 卫生和社会工作 | 6,779,543.60 | 4.49 | 5.03 |
| 金融业 | 1,448,714.55 | 0.96 | 1.08 |
| 采矿业 | 81,936.00 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,530.78 | 0.04 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,470.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,668.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.22 | - | 11.22 | 150,936,512.69 |
| 2024-09-30 | 84.80 | - | 17.38 | 223,624,826.36 |
| 2024-06-30 | 86.43 | - | 14.49 | 226,823,358.07 |
| 2024-03-31 | 88.22 | - | 12.07 | 268,894,122.59 |
| 2023-12-31 | 90.50 | - | 9.87 | 281,325,304.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-20 | - | 邹运 | 2163 | 11.73 |
| 2016-01-08 | 2020-07-27 | 王辉良 | 1662 | 46.87 |
| 2015-07-09 | 2016-10-27 | 柴妍 | 476 | 9.28 |
| 2015-02-14 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 342 | -10.86 |
| 2014-10-29 | 2015-02-14 | 张俊生 | 108 | 45.12 |
| 2013-02-21 | 2014-10-29 | 林钟斌 | 615 | 2.15 |
| 2012-01-09 | 2013-06-07 | 周强松 | 515 | 13.59 |
| 2011-12-16 | 2013-02-21 | 张俊生 | 433 | 7.34 |
| 2010-07-28 | 2011-12-16 | 曾国富 | 506 | -25.05 |
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