信澳中小盘混合
(610004)
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累计净值：2.3070
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2910 | 0.23% |
| 2025-04-29 | 1.2880 | -0.08% |
| 2025-04-28 | 1.2890 | -1.45% |
| 2025-04-25 | 1.3080 | -0.68% |
| 2025-04-24 | 1.3170 | 1.31% |
| 2025-04-23 | 1.3000 | -0.61% |
| 2025-04-22 | 1.3080 | 1.87% |
| 2025-04-21 | 1.2840 | 2.07% |
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基金全称
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信澳中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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曾国富 李点典
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.12亿元
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份额规模
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1.5563亿份
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成立以来分红
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每份累计1.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-5.35%
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最近三月
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-4.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.69%
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最近两年
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-31.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603676 | 卫信康 | 1,869,900.00 | 18,362,418.00 | 8.65 |
| 603309 | 维力医疗 | 1,470,090.00 | 17,641,080.00 | 8.31 |
| 688677 | 海泰新光 | 461,299.00 | 17,335,616.42 | 8.17 |
| 002851 | 麦格米特 | 265,750.00 | 16,168,230.00 | 7.62 |
| 688266 | 泽璟制药 | 155,865.00 | 15,545,975.10 | 7.33 |
| 603707 | 健友股份 | 1,066,000.00 | 15,009,280.00 | 7.07 |
| 688212 | 澳华内镜 | 267,860.00 | 11,426,907.60 | 5.38 |
| 688606 | 奥泰生物 | 144,121.00 | 10,558,304.46 | 4.98 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 973,242.00 | 10,374,759.72 | 4.89 |
| 301033 | 迈普医学 | 193,500.00 | 9,450,540.00 | 4.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,880,949.30 | 75.81 | 94.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,713,280.00 | 3.16 | 3.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,204,432.00 | 1.51 | 1.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.48 | - | 20.76 | 212,214,230.93 |
| 2024-12-31 | 87.87 | - | 12.67 | 228,758,988.43 |
| 2024-09-30 | 91.78 | - | 6.72 | 211,082,723.67 |
| 2024-06-30 | 87.46 | - | 13.24 | 202,948,169.85 |
| 2024-03-31 | 85.14 | - | 16.02 | 233,374,721.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-15 | - | 李点典 | 201 | 1.41 |
| 2019-04-26 | - | 曾国富 | 2200 | 23.23 |
| 2015-07-01 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 1417 | -7.61 |
| 2013-12-26 | 2015-07-01 | 巩伟 | 552 | 61.42 |
| 2010-01-13 | 2010-12-30 | 黄敬东 | 351 | 19.09 |
| 2009-12-01 | 2014-02-22 | 曾国富 | 1544 | -6.50 |
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