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信澳中小盘混合A(610004)
信澳中小盘混合A
(610004)
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累计净值：2.6830
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2025-08-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-20 | 1.6670 | 0.30% |
| 2025-08-19 | 1.6620 | -1.13% |
| 2025-08-18 | 1.6810 | 1.14% |
| 2025-08-15 | 1.6620 | 1.96% |
| 2025-08-14 | 1.6300 | -1.93% |
| 2025-08-13 | 1.6620 | 0.36% |
| 2025-08-12 | 1.6560 | 1.53% |
| 2025-08-11 | 1.6310 | 0.87% |
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基金全称
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信澳中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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曾国富 李点典
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.16亿元
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份额规模
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1.4966亿份
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成立以来分红
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每份累计1.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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10.84%
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最近三月
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23.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.53%
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最近两年
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8.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603676 | 卫信康 | 1,943,000.00 | 19,682,590.00 | 9.13 |
| 603707 | 健友股份 | 1,709,600.00 | 19,062,040.00 | 8.84 |
| 688789 | 宏华数科 | 236,024.00 | 17,239,192.96 | 7.99 |
| 688073 | 毕得医药 | 227,237.00 | 13,184,290.74 | 6.11 |
| 688677 | 海泰新光 | 260,014.00 | 10,143,146.14 | 4.70 |
| 603309 | 维力医疗 | 770,500.00 | 9,800,760.00 | 4.54 |
| 688606 | 奥泰生物 | 140,699.00 | 9,454,972.80 | 4.38 |
| 002727 | 一心堂 | 577,200.00 | 9,431,448.00 | 4.37 |
| 300298 | 三诺生物 | 415,500.00 | 9,386,145.00 | 4.35 |
| 301033 | 迈普医学 | 151,800.00 | 9,117,108.00 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,360,432.38 | 62.30 | 66.79 |
| 批发和零售业 | 45,060,159.77 | 20.89 | 22.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,738,940.74 | 10.08 | 10.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.38 | 215,668,932.22 |
| 2025-03-31 | 80.48 | - | 20.76 | 212,214,230.93 |
| 2024-12-31 | 87.87 | - | 12.67 | 228,758,988.43 |
| 2024-09-30 | 91.78 | - | 6.72 | 211,082,723.67 |
| 2024-06-30 | 87.46 | - | 13.24 | 202,948,169.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-15 | - | 李点典 | 310 | 30.56 |
| 2019-04-26 | - | 曾国富 | 2309 | 58.65 |
| 2015-07-01 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 1417 | -7.61 |
| 2013-12-26 | 2015-07-01 | 巩伟 | 552 | 61.42 |
| 2010-01-13 | 2010-12-30 | 黄敬东 | 351 | 19.09 |
| 2009-12-01 | 2014-02-22 | 曾国富 | 1544 | -6.50 |
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