首页 > 基金> 中邮稳定收益债券A(590009)

中邮稳定收益债券A

(590009)

净值:
1.1490
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6970 2025-05-21
  • 净值走势
中邮稳定收益债券A(590009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.14900.00%
2025-05-201.14900.09%
2025-05-191.14800.09%
2025-05-161.14700.00%
2025-05-151.1470-0.09%
2025-05-141.14800.00%
2025-05-131.14800.00%
2025-05-121.14800.09%
基金全称 中邮稳定收益债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 闫宜乘 衣瑛杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 99.15亿元 份额规模 86.8720亿份
成立以来分红 每份累计0.55元(16次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.61%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 3.51%
最近两年 8.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001965招商公路400,000.003,908,000.000.11
001965招商公路400,000.003,908,000.000.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业3,908,000.000.11100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.141.2610,681,437,030.82
2024-12-31-92.300.817,371,533,125.34
2024-09-30-115.341.986,145,995,473.43
2024-06-30-100.230.617,093,996,116.10
2024-03-31-116.041.263,566,372,141.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-29-衣瑛杰127114.61
2020-09-02-闫宜乘172420.84
2022-09-302023-11-13王滨4092.73
2015-08-122020-09-02吴昊184821.87
2012-11-212020-03-20张萌267656.04
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年