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中邮中小盘灵活配置混合A(590006)
中邮中小盘灵活配置混合A
(590006)
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累计净值：3.0180
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.4390 | -0.33% |
| 2025-07-24 | 2.4470 | 1.41% |
| 2025-07-23 | 2.4130 | -0.70% |
| 2025-07-22 | 2.4300 | -0.33% |
| 2025-07-21 | 2.4380 | 1.04% |
| 2025-07-18 | 2.4130 | -0.45% |
| 2025-07-17 | 2.4240 | 1.30% |
| 2025-07-16 | 2.3930 | 0.13% |
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基金全称
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中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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曹思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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0.8836亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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2.95%
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最近三月
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5.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.09%
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最近两年
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14.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688582 | 芯动联科 | 290,000.00 | 19,488,000.00 | 9.04 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 175,280.00 | 8,977,841.60 | 4.17 |
| 300857 | 协创数据 | 100,000.00 | 8,606,000.00 | 3.99 |
| 300395 | 菲利华 | 136,219.00 | 6,960,790.90 | 3.23 |
| 920106 | 林泰新材 | 50,000.00 | 5,358,500.00 | 2.49 |
| 300100 | 双林股份 | 80,000.00 | 3,766,400.00 | 1.75 |
| 688776 | 国光电气 | 35,000.00 | 3,691,800.00 | 1.71 |
| 688213 | 思特威 | 35,000.00 | 3,577,700.00 | 1.66 |
| 301323 | 新莱福 | 76,200.00 | 3,380,232.00 | 1.57 |
| 430418 | 苏轴股份 | 108,000.00 | 3,265,920.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,962,615.17 | 70.06 | 88.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,349,880.00 | 6.66 | 8.40 |
| 金融业 | 3,067,570.00 | 1.42 | 1.80 |
| 建筑业 | 2,127,600.00 | 0.99 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251,000.00 | 0.12 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.24 | - | 20.88 | 215,490,872.38 |
| 2025-03-31 | 79.00 | - | 21.67 | 212,493,217.55 |
| 2024-12-31 | 79.37 | - | 21.06 | 200,639,878.92 |
| 2024-09-30 | 82.60 | - | 17.61 | 183,258,604.81 |
| 2024-06-30 | 78.16 | 6.41 | 15.81 | 163,558,491.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 曹思 | 1620 | 4.32 |
| 2019-01-09 | 2020-01-03 | 尚杰 | 359 | 39.74 |
| 2018-10-12 | 2021-03-01 | 杨欢 | 871 | 105.71 |
| 2015-06-19 | 2018-04-11 | 杨欢 | 1027 | -33.54 |
| 2012-12-21 | 2018-10-17 | 许进财 | 2126 | 94.45 |
| 2012-10-18 | 2015-06-08 | 方何 | 963 | 299.48 |
| 2011-05-10 | 2012-10-18 | 刘勇燕 | 527 | -22.50 |
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