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中邮中小盘灵活配置混合A(590006)
中邮中小盘灵活配置混合A
(590006)
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累计净值：2.9370
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 2.3580 | 1.20% |
| 2025-06-04 | 2.3300 | 0.56% |
| 2025-06-03 | 2.3170 | 0.96% |
| 2025-05-30 | 2.2950 | -0.99% |
| 2025-05-29 | 2.3180 | 1.44% |
| 2025-05-28 | 2.2850 | 0.18% |
| 2025-05-27 | 2.2810 | -0.57% |
| 2025-05-26 | 2.2940 | 0.57% |
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基金全称
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中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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曹思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.12亿元
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份额规模
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0.8939亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.73%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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-4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.30%
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最近两年
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10.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688582 | 芯动联科 | 300,000.00 | 18,300,000.00 | 8.61 |
| 300857 | 协创数据 | 80,000.00 | 9,332,000.00 | 4.39 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 125,200.00 | 8,632,540.00 | 4.06 |
| 300395 | 菲利华 | 136,219.00 | 6,090,351.49 | 2.87 |
| 300100 | 双林股份 | 81,000.00 | 4,884,300.00 | 2.30 |
| 688369 | 致远互联 | 100,000.00 | 3,609,000.00 | 1.70 |
| 300679 | 电连技术 | 60,000.00 | 3,412,200.00 | 1.61 |
| 430418 | 苏轴股份 | 90,000.00 | 3,270,600.00 | 1.54 |
| 301323 | 新莱福 | 76,200.00 | 3,259,074.00 | 1.53 |
| 688433 | 华曙高科 | 70,000.00 | 3,218,600.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,349,781.39 | 69.34 | 87.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,073,000.00 | 8.03 | 10.17 |
| 金融业 | 3,128,200.00 | 1.47 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 315,000.00 | 0.15 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.00 | - | 21.67 | 212,493,217.55 |
| 2024-12-31 | 79.37 | - | 21.06 | 200,639,878.92 |
| 2024-09-30 | 82.60 | - | 17.61 | 183,258,604.81 |
| 2024-06-30 | 78.16 | 6.41 | 15.81 | 163,558,491.07 |
| 2024-03-31 | 78.77 | 5.86 | 15.74 | 177,897,371.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 曹思 | 1570 | 0.86 |
| 2019-01-09 | 2020-01-03 | 尚杰 | 359 | 39.74 |
| 2018-10-12 | 2021-03-01 | 杨欢 | 871 | 105.71 |
| 2015-06-19 | 2018-04-11 | 杨欢 | 1027 | -33.54 |
| 2012-12-21 | 2018-10-17 | 许进财 | 2126 | 94.45 |
| 2012-10-18 | 2015-06-08 | 方何 | 963 | 299.48 |
| 2011-05-10 | 2012-10-18 | 刘勇燕 | 527 | -22.50 |
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