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中邮中小盘灵活配置混合A(590006)
中邮中小盘灵活配置混合A
(590006)
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累计净值：2.8320
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.2530 | -0.35% |
| 2025-04-17 | 2.2610 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 2.2600 | -1.22% |
| 2025-04-15 | 2.2880 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 2.2920 | 0.48% |
| 2025-04-11 | 2.2810 | 2.20% |
| 2025-04-10 | 2.2320 | 3.09% |
| 2025-04-09 | 2.1650 | 4.24% |
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基金全称
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中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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曹思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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0.9269亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.23%
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最近一月
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-10.02%
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最近三月
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3.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.23%
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最近两年
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0.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688582 | 芯动联科 | 300,000.00 | 15,093,000.00 | 7.52 |
| 300857 | 协创数据 | 100,000.00 | 10,689,000.00 | 5.33 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 155,200.00 | 8,743,968.00 | 4.36 |
| 300395 | 菲利华 | 116,219.00 | 4,370,996.59 | 2.18 |
| 300100 | 双林股份 | 150,000.00 | 4,146,000.00 | 2.07 |
| 300679 | 电连技术 | 60,000.00 | 3,582,000.00 | 1.79 |
| 301213 | 观想科技 | 77,000.00 | 3,321,010.00 | 1.66 |
| 301323 | 新莱福 | 76,200.00 | 3,038,094.00 | 1.51 |
| 688041 | 海光信息 | 19,923.00 | 2,984,266.17 | 1.49 |
| 000977 | 浪潮信息 | 55,000.00 | 2,853,400.00 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,100,934.76 | 67.34 | 84.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,604,710.00 | 8.77 | 11.06 |
| 金融业 | 3,303,500.00 | 1.65 | 2.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,483,300.00 | 1.24 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 747,400.00 | 0.37 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.37 | - | 21.06 | 200,639,878.92 |
| 2024-09-30 | 82.60 | - | 17.61 | 183,258,604.81 |
| 2024-06-30 | 78.16 | 6.41 | 15.81 | 163,558,491.07 |
| 2024-03-31 | 78.77 | 5.86 | 15.74 | 177,897,371.15 |
| 2023-12-31 | 80.14 | 5.19 | 15.11 | 199,328,831.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 曹思 | 1522 | -3.64 |
| 2019-01-09 | 2020-01-03 | 尚杰 | 359 | 39.74 |
| 2018-10-12 | 2021-03-01 | 杨欢 | 871 | 105.71 |
| 2015-06-19 | 2018-04-11 | 杨欢 | 1027 | -33.54 |
| 2012-12-21 | 2018-10-17 | 许进财 | 2126 | 94.45 |
| 2012-10-18 | 2015-06-08 | 方何 | 963 | 299.48 |
| 2011-05-10 | 2012-10-18 | 刘勇燕 | 527 | -22.50 |
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