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中邮核心主题混合

(590005)

净值:
1.8370
日增长率:
-1.13%
累计净值:1.9970 2025-04-30
  • 净值走势
中邮核心主题混合(590005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.8370-1.13%
2025-04-291.8580-0.32%
2025-04-281.86401.14%
2025-04-251.8430-0.22%
2025-04-241.84700.98%
2025-04-231.8290-0.60%
2025-04-221.84000.93%
2025-04-211.8230-1.03%
基金全称 中邮核心主题混合型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 陈梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.26亿元 份额规模 1.8239亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 2.68%
最近三月 3.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 -14.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行4,000,000.0027,560,000.008.45
601939建设银行3,000,000.0026,490,000.008.12
601988中国银行4,500,070.0025,200,392.007.72
001965招商公路1,600,000.0021,184,000.006.49
600012皖通高速1,200,000.0020,664,000.006.33
000429粤高速A1,400,000.0019,852,000.006.08
601288农业银行3,320,000.0017,197,600.005.27
601838成都银行1,000,000.0017,190,000.005.27
600000浦发银行1,640,055.0017,105,773.655.24
600919江苏银行1,800,000.0017,100,000.005.24
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业213,534,265.6565.4570.34
交通运输、仓储和邮政业78,756,000.0024.1425.94
制造业6,328,000.001.942.08
农、林、牧、渔业4,957,150.001.521.63
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.05-7.24326,250,756.72
2024-12-3193.32-6.20359,745,713.93
2024-09-3094.21-13.14381,684,903.84
2024-06-3093.18-7.53376,172,202.01
2024-03-3189.23-9.87362,655,553.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-03-13-陈梁370512.35
2017-01-092018-10-12国晓雯641-26.53
2010-05-192015-03-13刘霄汉175988.97
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