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中邮核心主题混合A(590005)
中邮核心主题混合A
(590005)
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累计净值：2.2240
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 2.0640 | 1.57% |
| 2025-07-03 | 2.0320 | 0.05% |
| 2025-07-02 | 2.0310 | 0.59% |
| 2025-07-01 | 2.0190 | 1.51% |
| 2025-06-30 | 1.9890 | -0.10% |
| 2025-06-27 | 1.9910 | -2.31% |
| 2025-06-26 | 2.0380 | 0.74% |
| 2025-06-25 | 2.0230 | 0.95% |
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基金全称
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中邮核心主题混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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陈梁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.26亿元
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份额规模
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1.8239亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.67%
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最近一月
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6.39%
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最近三月
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14.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.18%
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最近两年
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0.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 4,000,000.00 | 27,560,000.00 | 8.45 |
| 601939 | 建设银行 | 3,000,000.00 | 26,490,000.00 | 8.12 |
| 601988 | 中国银行 | 4,500,070.00 | 25,200,392.00 | 7.72 |
| 001965 | 招商公路 | 1,600,000.00 | 21,184,000.00 | 6.49 |
| 600012 | 皖通高速 | 1,200,000.00 | 20,664,000.00 | 6.33 |
| 000429 | 粤高速A | 1,400,000.00 | 19,852,000.00 | 6.08 |
| 601288 | 农业银行 | 3,320,000.00 | 17,197,600.00 | 5.27 |
| 601838 | 成都银行 | 1,000,000.00 | 17,190,000.00 | 5.27 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,640,055.00 | 17,105,773.65 | 5.24 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,800,000.00 | 17,100,000.00 | 5.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 213,534,265.65 | 65.45 | 70.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,756,000.00 | 24.14 | 25.94 |
| 制造业 | 6,328,000.00 | 1.94 | 2.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,957,150.00 | 1.52 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 7.24 | 326,250,756.72 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 6.20 | 359,745,713.93 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 13.14 | 381,684,903.84 |
| 2024-06-30 | 93.18 | - | 7.53 | 376,172,202.01 |
| 2024-03-31 | 89.23 | - | 9.87 | 362,655,553.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-03-13 | - | 陈梁 | 3769 | 26.24 |
| 2017-01-09 | 2018-10-12 | 国晓雯 | 641 | -26.53 |
| 2010-05-19 | 2015-03-13 | 刘霄汉 | 1759 | 88.97 |
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