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中邮核心优势灵活配置混合A(590003)
中邮核心优势灵活配置混合A
(590003)
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累计净值：3.5330
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.1590 | -0.09% |
| 2025-07-24 | 2.1610 | 0.51% |
| 2025-07-23 | 2.1500 | -0.32% |
| 2025-07-22 | 2.1570 | 2.42% |
| 2025-07-21 | 2.1060 | 1.40% |
| 2025-07-18 | 2.0770 | 0.73% |
| 2025-07-17 | 2.0620 | -0.15% |
| 2025-07-16 | 2.0650 | -0.24% |
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基金全称
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中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮 张屹岩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.84亿元
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份额规模
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5.2867亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.95%
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最近一月
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7.20%
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最近三月
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14.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.88%
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最近两年
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11.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,197,385.00 | 101,349,007.50 | 8.40 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,699,944.00 | 54,279,211.92 | 4.50 |
| 605196 | 华通线缆 | 2,999,892.00 | 52,828,098.12 | 4.38 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,226,111.00 | 52,318,156.37 | 4.34 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,149,939.00 | 46,083,607.57 | 3.82 |
| 600961 | 株冶集团 | 3,098,000.00 | 34,635,640.00 | 2.87 |
| 603979 | 金诚信 | 700,000.00 | 32,508,000.00 | 2.70 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,000,000.00 | 31,600,000.00 | 2.62 |
| 603988 | 中电电机 | 1,124,700.00 | 30,220,689.00 | 2.51 |
| 000975 | 山金国际 | 1,399,999.00 | 26,515,981.06 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,583,006.41 | 36.86 | 47.74 |
| 采矿业 | 441,318,403.05 | 36.59 | 47.38 |
| 建筑业 | 18,399,816.00 | 1.53 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 15,048,000.00 | 1.25 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,999,052.00 | 0.99 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.22 | 16.23 | 6.64 | 1,206,088,615.29 |
| 2025-03-31 | 73.83 | 20.32 | 19.13 | 1,226,062,990.60 |
| 2024-12-31 | 75.40 | 20.61 | 1.64 | 1,496,114,302.14 |
| 2024-09-30 | 76.13 | 18.20 | 5.92 | 2,095,049,244.11 |
| 2024-06-30 | 77.26 | 19.54 | 8.31 | 1,678,715,544.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-05 | - | 张屹岩 | 569 | 18.27 |
| 2023-06-28 | - | 江刘玮 | 760 | 15.37 |
| 2020-01-03 | 2021-02-18 | 周楠 | 412 | 52.35 |
| 2015-03-18 | 2023-07-11 | 张腾 | 3037 | 96.47 |
| 2012-08-08 | 2017-03-23 | 邓立新 | 1688 | 124.36 |
| 2009-10-28 | 2012-08-24 | 李安心 | 1031 | -4.51 |
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