首页 >
基金>
中邮核心优势灵活配置混合A(590003)
中邮核心优势灵活配置混合A
(590003)
|
|
|
累计净值：3.2700
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.8960 | -0.05% |
| 2025-04-29 | 1.8970 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 1.8960 | 0.21% |
| 2025-04-25 | 1.8920 | -0.47% |
| 2025-04-24 | 1.9010 | -0.21% |
| 2025-04-23 | 1.9050 | -1.35% |
| 2025-04-22 | 1.9310 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 1.9290 | 2.77% |
|
基金全称
|
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
江刘玮 张屹岩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.12亿元
|
份额规模
|
5.6666亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.37元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.47%
|
|
最近一月
|
-3.36%
|
|
最近三月
|
0.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.35%
|
|
最近两年
|
-3.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,197,385.00 | 94,176,616.20 | 7.68 |
| 605196 | 华通线缆 | 5,999,892.00 | 81,598,531.20 | 6.66 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,966,111.00 | 70,465,418.24 | 5.75 |
| 002497 | 雅化集团 | 5,500,000.00 | 66,825,000.00 | 5.45 |
| 002643 | 万润股份 | 4,618,000.00 | 51,490,700.00 | 4.20 |
| 002140 | 东华科技 | 3,499,980.00 | 36,784,789.80 | 3.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 799,910.00 | 27,252,933.70 | 2.22 |
| 600900 | 长江电力 | 900,000.00 | 25,029,000.00 | 2.04 |
| 600941 | 中国移动 | 210,000.00 | 22,545,600.00 | 1.84 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,279,944.00 | 22,194,228.96 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 591,085,640.77 | 48.21 | 65.30 |
| 采矿业 | 178,879,259.17 | 14.59 | 19.76 |
| 建筑业 | 36,784,789.80 | 3.00 | 4.06 |
| 金融业 | 27,908,000.00 | 2.28 | 3.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,725,600.00 | 2.10 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,029,000.00 | 2.04 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 12,803,000.00 | 1.04 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,000,000.00 | 0.57 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.83 | 20.32 | 19.13 | 1,226,062,990.60 |
| 2024-12-31 | 75.40 | 20.61 | 1.64 | 1,496,114,302.14 |
| 2024-09-30 | 76.13 | 18.20 | 5.92 | 2,095,049,244.11 |
| 2024-06-30 | 77.26 | 19.54 | 8.31 | 1,678,715,544.86 |
| 2024-03-31 | 76.56 | 18.40 | 2.48 | 1,636,692,125.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-05 | - | 张屹岩 | 487 | 3.86 |
| 2023-06-28 | - | 江刘玮 | 678 | 1.31 |
| 2020-01-03 | 2021-02-18 | 周楠 | 412 | 52.35 |
| 2015-03-18 | 2023-07-11 | 张腾 | 3037 | 96.47 |
| 2012-08-08 | 2017-03-23 | 邓立新 | 1688 | 124.36 |
| 2009-10-28 | 2012-08-24 | 李安心 | 1031 | -4.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
