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中邮核心成长混合A(590002)
中邮核心成长混合A
(590002)
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累计净值：0.5629
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.5629 | -0.46% |
| 2025-07-24 | 0.5655 | -1.45% |
| 2025-07-23 | 0.5738 | 0.16% |
| 2025-07-22 | 0.5729 | -0.90% |
| 2025-07-21 | 0.5781 | -0.70% |
| 2025-07-18 | 0.5822 | 0.71% |
| 2025-07-17 | 0.5781 | -0.29% |
| 2025-07-16 | 0.5798 | -0.24% |
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基金全称
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中邮核心成长混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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陈梁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.09亿元
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份额规模
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45.7306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.32%
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最近一月
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-3.22%
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最近三月
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5.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.24%
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最近两年
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-8.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 26,500,006.00 | 212,000,048.00 | 8.13 |
| 601398 | 工商银行 | 21,800,000.00 | 165,462,000.00 | 6.34 |
| 601939 | 建设银行 | 17,500,000.00 | 165,200,000.00 | 6.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 13,200,000.00 | 157,608,000.00 | 6.04 |
| 600012 | 皖通高速 | 9,000,000.00 | 152,820,000.00 | 5.86 |
| 601838 | 成都银行 | 7,250,081.00 | 145,726,628.10 | 5.59 |
| 601998 | 中信银行 | 16,800,000.00 | 142,800,000.00 | 5.47 |
| 600000 | 浦发银行 | 10,000,000.00 | 138,800,000.00 | 5.32 |
| 000429 | 粤高速A | 10,000,000.00 | 133,300,000.00 | 5.11 |
| 601009 | 南京银行 | 11,320,013.00 | 131,538,551.06 | 5.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,906,216,119.12 | 73.06 | 79.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 414,040,000.00 | 15.87 | 17.19 |
| 采矿业 | 87,750,000.00 | 3.36 | 3.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.29 | 1.15 | 7.70 | 2,609,094,385.10 |
| 2025-03-31 | 86.63 | 0.81 | 13.40 | 2,438,359,651.12 |
| 2024-12-31 | 92.41 | 0.77 | 9.34 | 2,581,168,169.62 |
| 2024-09-30 | 90.43 | - | 16.08 | 2,705,149,708.68 |
| 2024-06-30 | 92.02 | - | 9.34 | 2,738,828,147.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-22 | - | 陈梁 | 1344 | -45.43 |
| 2021-08-23 | 2023-10-30 | 白鹏 | 798 | -47.85 |
| 2021-08-20 | 2022-08-26 | 王曼 | 371 | -17.24 |
| 2020-01-03 | 2021-11-10 | 国晓雯 | 677 | 55.47 |
| 2017-04-26 | 2020-10-19 | 纪云飞 | 1272 | 32.41 |
| 2015-12-23 | 2018-10-12 | 刘田 | 1024 | -51.09 |
| 2015-04-17 | 2016-05-11 | 许忠海 | 390 | -23.48 |
| 2013-08-23 | 2014-09-01 | 刘格菘 | 374 | 16.02 |
| 2011-05-21 | 2017-09-04 | 邓立新 | 2298 | -4.17 |
| 2011-03-25 | 2012-05-04 | 谭春元 | 406 | -30.58 |
| 2008-02-05 | 2011-03-25 | 盛军 | 1144 | -33.13 |
| 2007-08-17 | 2008-02-05 | 彭旭 | 172 | 9.19 |
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