首页 >
基金>
中邮核心成长混合A(590002)
中邮核心成长混合A
(590002)
|
|
|
累计净值：0.5511
|
2025-05-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-20 | 0.5511 | 0.31% |
| 2025-05-19 | 0.5494 | 0.31% |
| 2025-05-16 | 0.5477 | -0.90% |
| 2025-05-15 | 0.5527 | 0.05% |
| 2025-05-14 | 0.5524 | 0.11% |
| 2025-05-13 | 0.5518 | 1.21% |
| 2025-05-12 | 0.5452 | -0.20% |
| 2025-05-09 | 0.5463 | 1.26% |
|
基金全称
|
中邮核心成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
陈梁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
24.38亿元
|
份额规模
|
46.4465亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.13%
|
|
最近一月
|
3.01%
|
|
最近三月
|
4.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.35%
|
|
最近两年
|
-18.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 23,500,000.00 | 207,505,000.00 | 8.51 |
| 601398 | 工商银行 | 30,000,008.00 | 206,700,055.12 | 8.48 |
| 601988 | 中国银行 | 35,000,044.00 | 196,000,246.40 | 8.04 |
| 600012 | 皖通高速 | 9,800,092.00 | 168,757,584.24 | 6.92 |
| 001965 | 招商公路 | 12,500,068.00 | 165,500,900.32 | 6.79 |
| 000429 | 粤高速A | 11,500,000.00 | 163,070,000.00 | 6.69 |
| 600350 | 山东高速 | 12,600,000.00 | 134,316,000.00 | 5.51 |
| 601229 | 上海银行 | 12,800,062.00 | 126,080,610.70 | 5.17 |
| 600036 | 招商银行 | 2,900,000.00 | 125,541,000.00 | 5.15 |
| 600919 | 江苏银行 | 13,200,000.00 | 125,400,000.00 | 5.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,445,091,441.28 | 59.26 | 68.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 631,644,484.56 | 25.90 | 29.90 |
| 制造业 | 35,595,000.00 | 1.46 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.63 | 0.81 | 13.40 | 2,438,359,651.12 |
| 2024-12-31 | 92.41 | 0.77 | 9.34 | 2,581,168,169.62 |
| 2024-09-30 | 90.43 | - | 16.08 | 2,705,149,708.68 |
| 2024-06-30 | 92.02 | - | 9.34 | 2,738,828,147.37 |
| 2024-03-31 | 88.39 | - | 12.44 | 2,663,966,191.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-22 | - | 陈梁 | 1277 | -46.58 |
| 2021-08-23 | 2023-10-30 | 白鹏 | 798 | -47.85 |
| 2021-08-20 | 2022-08-26 | 王曼 | 371 | -17.24 |
| 2020-01-03 | 2021-11-10 | 国晓雯 | 677 | 55.47 |
| 2017-04-26 | 2020-10-19 | 纪云飞 | 1272 | 32.41 |
| 2015-12-23 | 2018-10-12 | 刘田 | 1024 | -51.09 |
| 2015-04-17 | 2016-05-11 | 许忠海 | 390 | -23.48 |
| 2013-08-23 | 2014-09-01 | 刘格菘 | 374 | 16.02 |
| 2011-05-21 | 2017-09-04 | 邓立新 | 2298 | -4.17 |
| 2011-03-25 | 2012-05-04 | 谭春元 | 406 | -30.58 |
| 2008-02-05 | 2011-03-25 | 盛军 | 1144 | -33.13 |
| 2007-08-17 | 2008-02-05 | 彭旭 | 172 | 9.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
