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中邮核心优选混合A(590001)
中邮核心优选混合A
(590001)
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累计净值：2.1716
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 0.9516 | 0.53% |
| 2025-05-20 | 0.9466 | 0.40% |
| 2025-05-19 | 0.9428 | 0.17% |
| 2025-05-16 | 0.9412 | -0.91% |
| 2025-05-15 | 0.9498 | -0.23% |
| 2025-05-14 | 0.9520 | 0.09% |
| 2025-05-13 | 0.9511 | 0.92% |
| 2025-05-12 | 0.9424 | 0.05% |
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基金全称
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中邮核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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陈梁 马姝丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.46亿元
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份额规模
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9.0848亿份
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成立以来分红
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每份累计1.22元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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3.62%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.41%
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最近两年
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-25.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 8,000,000.00 | 70,640,000.00 | 8.35 |
| 601398 | 工商银行 | 10,250,000.00 | 70,622,500.00 | 8.34 |
| 601988 | 中国银行 | 12,500,050.00 | 70,000,280.00 | 8.27 |
| 001965 | 招商公路 | 4,200,000.00 | 55,608,000.00 | 6.57 |
| 000429 | 粤高速A | 3,900,000.00 | 55,302,000.00 | 6.53 |
| 600012 | 皖通高速 | 3,200,000.00 | 55,104,000.00 | 6.51 |
| 600350 | 山东高速 | 4,350,000.00 | 46,371,000.00 | 5.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,750,000.00 | 45,125,000.00 | 5.33 |
| 600036 | 招商银行 | 1,000,000.00 | 43,290,000.00 | 5.11 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,000,072.00 | 41,720,750.96 | 4.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 423,892,850.91 | 50.08 | 55.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 216,312,000.00 | 25.56 | 28.15 |
| 制造业 | 104,330,414.00 | 12.33 | 13.58 |
| 采矿业 | 15,689,800.00 | 1.85 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,174,520.00 | 0.97 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.79 | - | 9.52 | 846,352,155.81 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 6.89 | 894,985,058.23 |
| 2024-09-30 | 90.49 | - | 15.73 | 953,767,136.97 |
| 2024-06-30 | 91.92 | - | 7.91 | 947,655,129.51 |
| 2024-03-31 | 88.47 | - | 13.74 | 925,936,570.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-01 | - | 马姝丽 | 995 | -31.93 |
| 2021-02-18 | - | 陈梁 | 1555 | -52.82 |
| 2019-01-09 | 2021-03-01 | 杨欢 | 782 | 97.86 |
| 2017-01-09 | 2019-01-09 | 纪云飞 | 730 | -25.76 |
| 2015-02-13 | 2017-06-30 | 刘涛 | 868 | -5.26 |
| 2013-05-27 | 2015-03-06 | 陈钢 | 648 | 44.79 |
| 2011-11-11 | 2014-01-28 | 厉建超 | 809 | -7.32 |
| 2010-05-12 | 2012-05-04 | 王丽萍 | 723 | -19.48 |
| 2008-09-13 | 2010-05-29 | 王海涛 | 623 | 63.63 |
| 2006-09-28 | 2008-09-13 | 许炜 | 716 | 61.17 |
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