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中邮核心优选混合A

(590001)

净值:
0.9771
日增长率:
-0.26%
累计净值:2.1971 2025-07-25
  • 净值走势
中邮核心优选混合A(590001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-250.9771-0.26%
2025-07-240.9796-0.89%
2025-07-230.98840.02%
2025-07-220.9882-0.70%
2025-07-210.9952-0.62%
2025-07-181.00140.59%
2025-07-170.99550.08%
2025-07-160.9947-0.27%
基金全称 中邮核心优选混合型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 陈梁 马姝丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.80亿元 份额规模 8.9455亿份
成立以来分红 每份累计1.22元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.43%
最近一月 -2.09%
最近三月 6.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 -13.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601328交通银行9,000,000.0072,000,000.008.18
600919江苏银行4,750,000.0056,715,000.006.45
601838成都银行2,450,000.0049,245,000.005.60
600000浦发银行3,380,000.0046,914,400.005.33
601398工商银行6,000,000.0045,540,000.005.18
601939建设银行4,800,000.0045,312,000.005.15
600926杭州银行2,630,000.0044,236,600.005.03
601009南京银行3,790,016.0044,039,985.925.00
601166兴业银行1,850,000.0043,179,000.004.91
600350山东高速4,000,000.0042,640,000.004.85
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业564,260,013.9864.1270.07
交通运输、仓储和邮政业112,773,500.0012.8214.01
制造业98,070,959.8011.1512.18
信息传输、软件和信息技术服务业13,902,677.701.581.73
采矿业13,577,200.001.541.69
文化、体育和娱乐业2,650,000.000.300.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3091.51-8.59879,943,260.98
2025-03-3190.79-9.52846,352,155.81
2024-12-3193.96-6.89894,985,058.23
2024-09-3090.49-15.73953,767,136.97
2024-06-3091.92-7.91947,655,129.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-01-马姝丽1061-30.10
2021-02-18-陈梁1621-51.55
2019-01-092021-03-01杨欢78297.86
2017-01-092019-01-09纪云飞730-25.76
2015-02-132017-06-30刘涛868-5.26
2013-05-272015-03-06陈钢64844.79
2011-11-112014-01-28厉建超809-7.32
2010-05-122012-05-04王丽萍723-19.48
2008-09-132010-05-29王海涛62363.63
2006-09-282008-09-13许炜71661.17
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