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中邮核心优选混合A(590001)
中邮核心优选混合A
(590001)
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累计净值：2.1803
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.9603 | 0.54% |
| 2025-09-10 | 0.9551 | -0.15% |
| 2025-09-09 | 0.9565 | 0.27% |
| 2025-09-08 | 0.9539 | 0.43% |
| 2025-09-05 | 0.9498 | -0.28% |
| 2025-09-04 | 0.9525 | 0.11% |
| 2025-09-03 | 0.9515 | -0.73% |
| 2025-09-02 | 0.9585 | 1.16% |
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基金全称
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中邮核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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陈梁 王高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.80亿元
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份额规模
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8.9455亿份
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成立以来分红
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每份累计1.22元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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-2.46%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.87%
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最近两年
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-3.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 9,000,000.00 | 72,000,000.00 | 8.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,750,000.00 | 56,715,000.00 | 6.45 |
| 601838 | 成都银行 | 2,450,000.00 | 49,245,000.00 | 5.60 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,380,000.00 | 46,914,400.00 | 5.33 |
| 601398 | 工商银行 | 6,000,000.00 | 45,540,000.00 | 5.18 |
| 601939 | 建设银行 | 4,800,000.00 | 45,312,000.00 | 5.15 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,630,000.00 | 44,236,600.00 | 5.03 |
| 601009 | 南京银行 | 3,790,016.00 | 44,039,985.92 | 5.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,850,000.00 | 43,179,000.00 | 4.91 |
| 600350 | 山东高速 | 4,000,000.00 | 42,640,000.00 | 4.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 564,260,013.98 | 64.12 | 70.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112,773,500.00 | 12.82 | 14.01 |
| 制造业 | 98,070,959.80 | 11.15 | 12.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,902,677.70 | 1.58 | 1.73 |
| 采矿业 | 13,577,200.00 | 1.54 | 1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,650,000.00 | 0.30 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.51 | - | 8.59 | 879,943,260.98 |
| 2025-03-31 | 90.79 | - | 9.52 | 846,352,155.81 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 6.89 | 894,985,058.23 |
| 2024-09-30 | 90.49 | - | 15.73 | 953,767,136.97 |
| 2024-06-30 | 91.92 | - | 7.91 | 947,655,129.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 王高 | 4 | 0.67 |
| 2021-02-18 | - | 陈梁 | 1668 | -52.38 |
| 2022-09-01 | 2025-08-27 | 马姝丽 | 1091 | -30.78 |
| 2019-01-09 | 2021-03-01 | 杨欢 | 782 | 97.86 |
| 2017-01-09 | 2019-01-09 | 纪云飞 | 730 | -25.76 |
| 2015-02-13 | 2017-06-30 | 刘涛 | 868 | -5.26 |
| 2013-05-27 | 2015-03-06 | 陈钢 | 648 | 44.79 |
| 2011-11-11 | 2014-01-28 | 厉建超 | 809 | -7.32 |
| 2010-05-12 | 2012-05-04 | 王丽萍 | 723 | -19.48 |
| 2008-09-13 | 2010-05-29 | 王海涛 | 623 | 63.63 |
| 2006-09-28 | 2008-09-13 | 许炜 | 716 | 61.17 |
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