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国泰上证科创板综合ETF

(589630)

净值:
0.9342
日增长率:
0.13%
累计净值:0.9342 2025-05-19
  • 净值走势
国泰上证科创板综合ETF(589630)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.93420.13%
2025-05-160.93300.12%
2025-05-150.9319-1.56%
2025-05-140.9467-0.19%
2025-05-130.9485-0.18%
2025-05-120.95020.85%
2025-05-090.9422-1.55%
2025-05-080.95700.32%
基金全称 国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 麻绎文 刘昉元
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 15.04亿元 份额规模 15.0363亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.68%
最近一月 2.57%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688041海光信息167,900.0025,848,205.001.72
688041海光信息167,900.0025,848,205.001.72
688256寒武纪31,200.0022,195,680.001.48
688256寒武纪31,200.0022,195,680.001.48
688981中芯国际134,500.0013,123,165.000.87
688981中芯国际134,500.0013,123,165.000.87
688111金山办公31,500.0011,198,880.000.74
688111金山办公31,500.0011,198,880.000.74
688271联影医疗69,600.009,346,584.000.62
688271联影医疗69,600.009,346,584.000.62
688012中微公司42,500.008,615,175.000.57
688012中微公司42,500.008,615,175.000.57
688036传音控股68,600.006,525,232.000.43
688036传音控股68,600.006,525,232.000.43
688223晶科能源973,800.006,446,556.000.43
688223晶科能源973,800.006,446,556.000.43
688506百利天恒28,712.006,257,780.400.42
688506百利天恒28,712.006,257,780.400.42
688396华润微117,200.005,709,984.000.38
688396华润微117,200.005,709,984.000.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-刘昉元405.11
2025-03-04-麻绎文78-6.58
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