首页 > 基金> 工银瑞信上证科创板综合价格ETF(589500)

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工银瑞信上证科创板综合价格ETF

(589500)

净值：

0.9255

日增长率：

0.37%

累计净值：0.9255

2025-04-29

净值走势

工银瑞信上证科创板综合价格ETF(589500)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	0.9255	0.37%
2025-04-28	0.9221	-0.22%
2025-04-25	0.9241	-0.06%
2025-04-24	0.9247	-0.97%
2025-04-23	0.9338	0.03%
2025-04-22	0.9335	-0.11%
2025-04-21	0.9345	1.90%
2025-04-18	0.9171	-0.64%

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基金情况

基金全称	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	史宝珖
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	14.20亿元	份额规模	14.2006亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.27%
最近一月	-1.19%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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工银瑞信上证科创板综合价格ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-24	-	史宝珖	67	-6.38

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基金公告

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