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工银瑞信上证科创板综合价格ETF

(589500)

净值:
0.9308
日增长率:
0.13%
累计净值:0.9308 2025-05-16
  • 净值走势
工银瑞信上证科创板综合价格ETF(589500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.93080.13%
2025-05-150.9296-1.53%
2025-05-140.9440-0.16%
2025-05-130.9455-0.33%
2025-05-120.94860.91%
2025-05-090.9400-1.83%
2025-05-080.95750.20%
2025-05-070.95560.16%
基金全称 工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 史宝珖
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 14.20亿元 份额规模 14.2006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.98%
最近一月 1.31%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-24-史宝珖83-6.93
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