基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证科创板100ETF(588900) |
净值：
0.9643
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.9643 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 25,599.00 | 10,400,873.70 | 3.47 |
| 688235 | 百济神州 | 40,938.00 | 9,777,631.92 | 3.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 128,421.00 | 7,845,238.89 | 2.62 |
| 688220 | 翱捷科技 | 74,793.00 | 7,591,489.50 | 2.53 |
| 688266 | 泽璟制药 | 66,048.00 | 6,587,627.52 | 2.20 |
| 688017 | 绿的谐波 | 39,154.00 | 5,837,861.40 | 1.95 |
| 688333 | 铂力特 | 77,558.00 | 5,688,879.30 | 1.90 |
| 688037 | 芯源微 | 57,641.00 | 5,667,263.12 | 1.89 |
| 688027 | 国盾量子 | 22,138.00 | 5,667,106.62 | 1.89 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 23,873.00 | 5,482,911.91 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,219,715.99 | 80.51 | 81.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,416,309.80 | 17.83 | 17.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,934,784.16 | 0.98 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.61 | 299,635,691.87 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.80 | 359,428,315.05 |
| 2024-09-30 | 99.61 | - | 0.43 | 314,880,108.97 |
| 2024-06-30 | 99.62 | - | 0.22 | 253,154,581.16 |
| 2024-03-31 | 99.35 | - | 0.46 | 338,790,694.57 |
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