基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证科创板100ETF(588880) |
净值：
0.9169
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.9169 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 38,447.00 | 12,509,500.39 | 3.09 |
| 688213 | 思特威 | 151,614.00 | 11,783,440.08 | 2.91 |
| 688027 | 国盾量子 | 34,416.00 | 10,268,357.76 | 2.54 |
| 688235 | 百济神州 | 62,003.00 | 9,983,723.06 | 2.47 |
| 688002 | 睿创微纳 | 194,648.00 | 9,150,402.48 | 2.26 |
| 688361 | 中科飞测 | 103,318.00 | 9,045,490.90 | 2.23 |
| 688347 | 华虹公司 | 173,658.00 | 8,069,887.26 | 1.99 |
| 688568 | 中科星图 | 145,132.00 | 7,406,085.96 | 1.83 |
| 688037 | 芯源微 | 86,760.00 | 7,255,738.80 | 1.79 |
| 688578 | 艾力斯 | 119,581.00 | 7,162,901.90 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,117,707.66 | 80.05 | 81.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,370,653.64 | 17.63 | 17.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,361,069.93 | 1.07 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 1.54 | 404,867,665.66 |
| 2024-09-30 | 99.11 | - | 0.96 | 434,497,373.08 |
| 2024-06-30 | 98.45 | - | 1.63 | 331,122,957.72 |
| 2024-03-31 | 99.23 | - | 1.31 | 384,758,049.66 |
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