基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证科创板50成份ETF(588870) |
净值：
1.0426
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.0426 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 291,949.00 | 25,741,143.33 | 10.31 |
| 688041 | 海光信息 | 152,227.00 | 21,508,152.83 | 8.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 34,274.00 | 20,615,811.00 | 8.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 187,531.00 | 15,377,542.00 | 6.16 |
| 688012 | 中微公司 | 71,551.00 | 13,043,747.30 | 5.23 |
| 688111 | 金山办公 | 37,723.00 | 10,564,326.15 | 4.23 |
| 688271 | 联影医疗 | 81,383.00 | 10,395,864.42 | 4.16 |
| 688036 | 传音控股 | 74,834.00 | 5,964,269.80 | 2.39 |
| 689009 | 九号公司 | 93,902.00 | 5,556,181.34 | 2.23 |
| 688521 | 芯原股份 | 57,445.00 | 5,543,442.50 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,862,272.50 | 77.66 | 78.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,007,604.58 | 21.64 | 21.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.30 | - | 0.76 | 249,621,408.96 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.54 | 150,475,554.79 |
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