基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板生物医药ETF(588700) |
净值：
0.9385
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.9385 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 231,377.00 | 29,246,052.80 | 9.64 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 51,700.00 | 19,249,461.00 | 6.35 |
| 688235 | 百济神州 | 101,815.00 | 16,394,251.30 | 5.41 |
| 688506 | 百利天恒 | 70,913.00 | 13,596,149.49 | 4.48 |
| 688180 | 君实生物 | 475,178.00 | 12,986,614.74 | 4.28 |
| 688578 | 艾力斯 | 199,307.00 | 11,938,489.30 | 3.94 |
| 688050 | 爱博医疗 | 117,505.00 | 10,696,480.15 | 3.53 |
| 688278 | 特宝生物 | 144,127.00 | 10,574,597.99 | 3.49 |
| 688266 | 泽璟制药 | 163,984.00 | 10,217,843.04 | 3.37 |
| 688363 | 华熙生物 | 170,671.00 | 8,711,047.84 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,680,578.40 | 95.20 | 95.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,978,857.51 | 4.28 | 4.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.62 | 303,227,140.46 |
| 2024-09-30 | 99.70 | - | 0.44 | 105,750,996.75 |
| 2024-06-30 | 99.27 | - | 0.59 | 76,468,875.54 |
| 2024-03-31 | 99.04 | - | 1.00 | 82,832,825.54 |
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