基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板生物医药ETF(588700) |
净值：
1.1539
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日增长率：
1.54%
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累计净值：1.1539 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 155,911.00 | 19,916,071.14 | 9.73 |
| 688235 | 百济神州 | 52,880.00 | 12,354,883.20 | 6.04 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 39,193.00 | 11,640,321.00 | 5.69 |
| 688506 | 百利天恒 | 37,003.00 | 10,957,328.36 | 5.35 |
| 688578 | 艾力斯 | 104,641.00 | 9,735,798.64 | 4.76 |
| 688266 | 泽璟制药 | 86,290.00 | 9,277,037.90 | 4.53 |
| 688180 | 君实生物 | 249,830.00 | 8,489,223.40 | 4.15 |
| 688166 | 博瑞医药 | 137,333.00 | 7,376,155.43 | 3.60 |
| 688114 | 华大智造 | 96,987.00 | 6,287,667.21 | 3.07 |
| 688382 | 益方生物 | 188,796.00 | 6,196,284.72 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,574,528.78 | 95.55 | 96.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,730,051.88 | 3.78 | 3.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.34 | - | 0.46 | 204,664,326.14 |
| 2025-03-31 | 99.66 | - | 0.39 | 357,454,712.45 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.62 | 303,227,140.46 |
| 2024-09-30 | 99.70 | - | 0.44 | 105,750,996.75 |
| 2024-06-30 | 99.27 | - | 0.59 | 76,468,875.54 |
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