基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发上证科创板100增强策略ETF(588680) |
净值：
1.5498
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.5498 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 8,700.00 | 2,032,668.00 | 3.06 |
| 688220 | 翱捷科技 | 23,200.00 | 1,816,560.00 | 2.73 |
| 688002 | 睿创微纳 | 20,600.00 | 1,436,232.00 | 2.16 |
| 688266 | 泽璟制药 | 12,900.00 | 1,386,879.00 | 2.09 |
| 688019 | 安集科技 | 8,860.00 | 1,344,948.00 | 2.02 |
| 688347 | 华虹公司 | 22,059.00 | 1,211,259.69 | 1.82 |
| 688052 | 纳芯微 | 6,915.00 | 1,206,598.35 | 1.81 |
| 688582 | 芯动联科 | 17,200.00 | 1,155,840.00 | 1.74 |
| 688361 | 中科飞测 | 13,700.00 | 1,153,403.00 | 1.73 |
| 688208 | 道通科技 | 37,650.00 | 1,152,090.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,686,618.44 | 73.23 | 75.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,460,047.06 | 18.74 | 19.22 |
| 批发和零售业 | 825,084.00 | 1.24 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 778,651.00 | 1.17 | 1.20 |
| 建筑业 | 552,768.00 | 0.83 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 484,219.00 | 0.73 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 438,084.00 | 0.66 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 366,452.57 | 0.55 | 0.57 |
| 采矿业 | 144,408.00 | 0.22 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 72,272.00 | 0.11 | 0.11 |
| 房地产业 | 4,536.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.49 | - | 2.47 | 66,482,636.76 |
| 2025-03-31 | 95.97 | - | 4.12 | 41,831,730.87 |
| 2024-12-31 | 97.73 | - | 2.32 | 63,866,112.39 |
| 2024-09-30 | 97.33 | - | 0.98 | 63,953,935.46 |
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