基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证科创创业50ETF(588400) |
净值：
0.5643
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日增长率：
1.38%
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累计净值：0.5643 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 749,840.00 | 189,664,529.60 | 10.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,447,079.00 | 129,267,567.07 | 7.22 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,567,402.00 | 106,849,794.34 | 5.97 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 441,000.00 | 103,194,000.00 | 5.77 |
| 688041 | 海光信息 | 675,937.00 | 95,509,898.10 | 5.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 152,279.00 | 94,869,817.00 | 5.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,056,127.00 | 73,305,775.07 | 4.10 |
| 688008 | 澜起科技 | 831,480.00 | 65,088,254.40 | 3.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 652,520.00 | 64,364,572.80 | 3.60 |
| 688012 | 中微公司 | 317,091.00 | 58,458,896.76 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,515,555,918.97 | 84.67 | 85.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227,272,473.70 | 12.70 | 12.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,599,640.90 | 2.21 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.58 | 0.12 | 0.38 | 1,789,954,510.37 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 0.43 | 1,971,463,276.61 |
| 2024-09-30 | 99.60 | - | 0.52 | 1,988,553,541.48 |
| 2024-06-30 | 99.64 | - | 0.42 | 1,574,164,955.24 |
| 2024-03-31 | 99.56 | - | 0.53 | 1,652,438,541.04 |
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