广发中证科创创业50增强策略ETF(588320) |
净值:
0.8517
|
日增长率:
0.94%
|
累计净值:0.8517 | 2025-04-30 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 10,204.00 | 2,580,999.76 | 9.76 |
688981 | 中芯国际 | 22,200.00 | 1,983,126.00 | 7.50 |
300124 | 汇川技术 | 22,000.00 | 1,499,740.00 | 5.67 |
688041 | 海光信息 | 10,400.00 | 1,469,520.00 | 5.56 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6,200.00 | 1,450,800.00 | 5.49 |
688256 | 寒武纪 | 2,200.00 | 1,370,600.00 | 5.18 |
300274 | 阳光电源 | 14,880.00 | 1,032,820.80 | 3.91 |
300308 | 中际旭创 | 9,540.00 | 941,025.60 | 3.56 |
688008 | 澜起科技 | 10,800.00 | 845,424.00 | 3.20 |
688012 | 中微公司 | 4,000.00 | 737,440.00 | 2.79 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 22,130,745.48 | 83.68 | 85.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,271,725.00 | 12.37 | 12.57 |
科学研究和技术服务业 | 562,800.00 | 2.13 | 2.16 |
批发和零售业 | 42,214.00 | 0.16 | 0.16 |
金融业 | 28,560.00 | 0.11 | 0.11 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 98.45 | 0.16 | 1.20 | 26,444,895.22 |
2024-12-31 | 98.95 | - | 0.96 | 62,334,355.47 |
2024-09-30 | 97.64 | - | 2.50 | 23,373,861.96 |
2024-06-30 | 97.06 | - | 2.87 | 12,633,163.12 |
2024-03-31 | 95.95 | - | 3.44 | 13,420,656.55 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-01-18 | - | 胡骏 | 837 | -18.12 |
2022-12-28 | 2024-02-22 | 赵杰 | 421 | -27.53 |
2022-12-28 | 2024-02-22 | 夏浩洋 | 421 | -27.53 |