基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦科创创业50ETF(588310) |
净值：
0.5712
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.5712 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,860.00 | 9,538,760.00 | 9.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 74,975.00 | 7,094,134.50 | 7.40 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 22,800.00 | 5,814,000.00 | 6.07 |
| 688041 | 海光信息 | 34,995.00 | 5,241,901.05 | 5.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,900.00 | 5,198,200.00 | 5.42 |
| 300124 | 汇川技术 | 81,100.00 | 4,750,838.00 | 4.96 |
| 300124 | 汇川技术 | 81,100.00 | 4,750,838.00 | 4.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,760.00 | 4,169,697.60 | 4.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 54,640.00 | 4,034,071.20 | 4.21 |
| 688012 | 中微公司 | 16,500.00 | 3,121,140.00 | 3.26 |
| 300502 | 新易盛 | 26,700.00 | 3,085,986.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,709,865.06 | 85.26 | 86.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,513,186.97 | 10.97 | 11.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,072,530.00 | 2.16 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.39 | - | 2.15 | 95,837,381.87 |
| 2024-09-30 | 90.45 | - | 0.79 | 82,916,224.21 |
| 2024-06-30 | 97.96 | - | 2.95 | 35,264,187.34 |
| 2024-03-31 | 97.66 | - | 2.54 | 36,798,787.43 |
| 2023-12-31 | 97.79 | - | 9.70 | 45,241,162.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 徐维君 | 1120 | -25.02 |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1120 | -25.02 |
| 2021-11-22 | 2022-03-28 | 张超梁 | 126 | -23.82 |
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