基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦科创创业50ETF(588310) |
净值：
0.5818
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.5818 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,360.00 | 7,426,318.40 | 10.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 56,675.00 | 5,062,777.75 | 7.12 |
| 300124 | 汇川技术 | 61,500.00 | 4,192,455.00 | 5.89 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 17,300.00 | 4,048,200.00 | 5.69 |
| 688041 | 海光信息 | 26,595.00 | 3,757,873.50 | 5.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,900.00 | 3,675,700.00 | 5.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 41,440.00 | 2,876,350.40 | 4.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 32,544.00 | 2,547,544.32 | 3.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,660.00 | 2,531,102.40 | 3.56 |
| 688012 | 中微公司 | 12,396.00 | 2,285,326.56 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,477,230.94 | 85.01 | 86.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,756,741.80 | 10.90 | 11.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,556,593.00 | 2.19 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.10 | - | 2.13 | 71,140,939.95 |
| 2024-12-31 | 98.39 | - | 2.15 | 95,837,381.87 |
| 2024-09-30 | 90.45 | - | 0.79 | 82,916,224.21 |
| 2024-06-30 | 97.96 | - | 2.95 | 35,264,187.34 |
| 2024-03-31 | 97.66 | - | 2.54 | 36,798,787.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 徐维君 | 1166 | -22.88 |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1166 | -22.88 |
| 2021-11-22 | 2022-03-28 | 张超梁 | 126 | -23.82 |
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