基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦科创创业50ETF(588310) |
净值：
0.6726
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日增长率：
0.85%
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累计净值：0.6726 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,460.00 | 6,421,521.20 | 9.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 51,775.00 | 4,565,001.75 | 6.94 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15,800.00 | 3,551,050.00 | 5.40 |
| 688041 | 海光信息 | 24,295.00 | 3,432,640.55 | 5.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,160.00 | 3,378,117.60 | 5.14 |
| 300502 | 新易盛 | 25,860.00 | 3,284,737.20 | 4.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,300.00 | 3,187,950.00 | 4.85 |
| 300124 | 汇川技术 | 49,100.00 | 3,170,387.00 | 4.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 37,840.00 | 2,564,416.80 | 3.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 29,844.00 | 2,447,208.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,594,523.39 | 84.51 | 86.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,595,814.01 | 11.55 | 11.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,286,694.00 | 1.96 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.02 | - | 1.93 | 65,781,579.17 |
| 2025-03-31 | 98.10 | - | 2.13 | 71,140,939.95 |
| 2024-12-31 | 98.39 | - | 2.15 | 95,837,381.87 |
| 2024-09-30 | 90.45 | - | 0.79 | 82,916,224.21 |
| 2024-06-30 | 97.96 | - | 2.95 | 35,264,187.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 徐维君 | 1218 | -11.71 |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1218 | -11.71 |
| 2021-11-22 | 2022-03-28 | 张超梁 | 126 | -23.82 |
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