基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证科创创业50ETF(588300) |
净值：
0.5327
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.5327 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 716,360.00 | 190,551,760.00 | 10.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,499,340.00 | 141,867,550.80 | 7.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 458,100.00 | 116,815,500.00 | 6.16 |
| 688041 | 海光信息 | 699,461.00 | 104,772,263.19 | 5.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 155,279.00 | 102,173,582.00 | 5.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,624,750.00 | 95,177,855.00 | 5.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 677,580.00 | 83,687,905.80 | 4.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,095,234.00 | 80,861,126.22 | 4.26 |
| 688012 | 中微公司 | 328,776.00 | 62,191,268.16 | 3.28 |
| 300502 | 新易盛 | 534,400.00 | 61,765,952.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,607,555,895.07 | 84.76 | 85.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,644,400.80 | 12.37 | 12.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,526,015.16 | 2.19 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.73 | 1,896,783,462.76 |
| 2024-09-30 | 99.62 | - | 0.46 | 1,515,614,014.47 |
| 2024-06-30 | 99.59 | - | 0.44 | 1,211,438,576.26 |
| 2024-03-31 | 99.63 | - | 0.41 | 1,294,378,763.59 |
| 2023-12-31 | 99.83 | - | 0.23 | 1,545,037,650.79 |
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