基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证科创创业50ETF(588300) |
净值：
0.5429
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.5429 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 751,560.00 | 190,099,586.40 | 10.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,450,624.00 | 129,584,241.92 | 7.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,571,350.00 | 107,118,929.50 | 5.93 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 442,000.00 | 103,428,000.00 | 5.73 |
| 688041 | 海光信息 | 677,604.00 | 95,745,445.20 | 5.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 153,022.00 | 95,332,706.00 | 5.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,058,634.00 | 73,479,785.94 | 4.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 833,633.00 | 65,256,791.24 | 3.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 653,880.00 | 64,498,723.20 | 3.57 |
| 688012 | 中微公司 | 317,907.00 | 58,609,334.52 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,520,614,802.61 | 84.25 | 85.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227,217,983.35 | 12.58 | 12.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,718,402.90 | 2.20 | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.03 | 0.12 | 0.90 | 1,805,020,695.24 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.73 | 1,896,783,462.76 |
| 2024-09-30 | 99.62 | - | 0.46 | 1,515,614,014.47 |
| 2024-06-30 | 99.59 | - | 0.44 | 1,211,438,576.26 |
| 2024-03-31 | 99.63 | - | 0.41 | 1,294,378,763.59 |
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