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华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260) |
净值：
1.7224
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.7224 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 144,184.00 | 12,712,703.28 | 10.07 |
| 688041 | 海光信息 | 81,011.00 | 11,446,044.19 | 9.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,155.00 | 10,920,232.50 | 8.65 |
| 688008 | 澜起科技 | 99,752.00 | 8,179,664.00 | 6.48 |
| 688012 | 中微公司 | 38,168.00 | 6,958,026.40 | 5.51 |
| 688111 | 金山办公 | 20,075.00 | 5,622,003.75 | 4.45 |
| 688036 | 传音控股 | 39,696.00 | 3,163,771.20 | 2.51 |
| 689009 | 九号公司 | 50,010.00 | 2,959,091.70 | 2.34 |
| 688521 | 芯原股份 | 30,510.00 | 2,944,215.00 | 2.33 |
| 688169 | 石头科技 | 17,998.00 | 2,817,586.90 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,085,865.95 | 70.55 | 71.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,975,077.35 | 27.70 | 28.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.25 | - | 1.83 | 126,266,936.98 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.04 | 139,847,009.20 |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.03 | 164,363,032.07 |
| 2024-09-30 | 98.65 | - | 1.11 | 150,285,799.19 |
| 2024-06-30 | 98.35 | - | 1.80 | 97,859,715.28 |
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