基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证科创板200ETF(588230) |
净值：
1.2123
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.2123 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 106,830.00 | 3,506,160.60 | 1.69 |
| 688313 | 仕佳光子 | 86,214.00 | 3,280,442.70 | 1.58 |
| 688123 | 聚辰股份 | 29,624.00 | 2,399,247.76 | 1.16 |
| 688158 | 优刻得 | 97,950.00 | 2,215,629.00 | 1.07 |
| 688068 | 热景生物 | 15,732.00 | 2,204,682.48 | 1.06 |
| 688596 | 正帆科技 | 62,820.00 | 2,130,854.40 | 1.03 |
| 688591 | 泰凌微 | 44,360.00 | 2,124,844.00 | 1.02 |
| 688543 | 国科军工 | 32,407.00 | 1,950,577.33 | 0.94 |
| 688049 | 炬芯科技 | 31,431.00 | 1,901,575.50 | 0.92 |
| 688503 | 聚和材料 | 45,673.00 | 1,890,405.47 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,816,615.36 | 79.35 | 80.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,181,862.61 | 13.57 | 13.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,975,834.29 | 5.28 | 5.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.19 | 0.05 | 1.85 | 207,726,797.61 |
| 2025-03-31 | 99.00 | 0.14 | 0.93 | 220,553,807.83 |
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