基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创板100ETF(588210) |
净值：
0.9617
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日增长率：
1.77%
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累计净值：0.9617 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 22,751.00 | 9,243,731.30 | 3.49 |
| 688235 | 百济神州 | 36,461.00 | 8,708,345.24 | 3.29 |
| 688002 | 睿创微纳 | 113,569.00 | 6,937,930.21 | 2.62 |
| 688220 | 翱捷科技 | 66,171.00 | 6,716,356.50 | 2.54 |
| 688266 | 泽璟制药 | 58,687.00 | 5,853,441.38 | 2.21 |
| 688017 | 绿的谐波 | 34,809.00 | 5,190,021.90 | 1.96 |
| 688333 | 铂力特 | 68,833.00 | 5,048,900.55 | 1.91 |
| 688037 | 芯源微 | 50,747.00 | 4,989,445.04 | 1.89 |
| 688027 | 国盾量子 | 19,408.00 | 4,968,253.92 | 1.88 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 21,285.00 | 4,888,525.95 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,740,923.75 | 80.76 | 81.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,258,412.14 | 17.86 | 17.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,629,759.92 | 0.99 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.46 | 264,670,702.31 |
| 2024-12-31 | 99.51 | - | 0.78 | 312,370,715.91 |
| 2024-09-30 | 99.56 | - | 0.48 | 259,346,133.29 |
| 2024-06-30 | 99.47 | - | 0.55 | 210,396,727.93 |
| 2024-03-31 | 99.47 | - | 0.48 | 213,798,707.39 |
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