基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板芯片ETF(588200) |
净值：
1.5536
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.5536 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,152,115.00 | 2,732,091,670.00 | 11.98 |
| 688041 | 海光信息 | 17,343,187.00 | 2,597,835,980.73 | 11.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 25,784,303.00 | 2,439,710,749.86 | 10.70 |
| 688012 | 中微公司 | 9,379,184.00 | 1,774,166,445.44 | 7.78 |
| 688008 | 澜起科技 | 24,597,014.00 | 1,670,137,250.60 | 7.33 |
| 688126 | 沪硅产业 | 35,487,724.00 | 667,878,965.68 | 2.93 |
| 688396 | 华润微 | 11,399,704.00 | 537,952,031.76 | 2.36 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,551,037.00 | 504,660,908.69 | 2.21 |
| 688120 | 华海清科 | 3,059,299.00 | 498,635,144.01 | 2.19 |
| 688099 | 晶晨股份 | 7,214,287.00 | 495,477,231.16 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,215,514,593.81 | 75.51 | 75.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,552,905,432.52 | 24.36 | 24.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.87 | - | 0.49 | 22,797,699,392.56 |
| 2024-09-30 | 99.62 | - | 0.15 | 9,115,481,656.51 |
| 2024-06-30 | 99.63 | - | 0.43 | 5,896,492,093.96 |
| 2024-03-31 | 99.82 | - | 0.24 | 4,628,977,454.62 |
| 2023-12-31 | 99.89 | - | 0.21 | 6,870,061,303.87 |
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