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国泰上证科创板100ETF

(588120)

净值:
0.9591
日增长率:
0.06%
累计净值:0.9591 2025-05-19
  • 净值走势
国泰上证科创板100ETF(588120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.95910.06%
2025-05-160.95850.52%
2025-05-150.9535-1.87%
2025-05-140.9717-0.44%
2025-05-130.9760-0.19%
2025-05-120.97790.74%
2025-05-090.9707-1.83%
2025-05-080.98880.31%
基金全称 国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王玉 刘昉元
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 10.54亿元 份额规模 10.6281亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.92%
最近一月 1.10%
最近三月 -3.96%
最近六月 0.00%
最近一年 17.01%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688608恒玄科技89,892.0036,523,119.603.47
688235百济神州144,565.0034,527,904.603.28
688002睿创微纳449,714.0027,473,028.262.61
688220翱捷科技266,727.0027,072,790.502.57
688266泽璟制药231,073.0023,047,221.022.19
688017绿的谐波138,055.0020,584,000.501.95
688333铂力特273,965.0020,095,332.751.91
688037芯源微202,978.0019,956,796.961.89
688027国盾量子77,877.0019,935,733.231.89
688018乐鑫科技86,200.0019,797,554.001.88
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业848,398,545.4180.5081.06
信息传输、软件和信息技术服务业187,927,456.3417.8417.95
科学研究和技术服务业10,364,917.360.980.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.31-0.711,053,915,790.62
2024-12-3199.47-0.571,493,432,715.62
2024-09-3099.01-0.641,913,702,306.49
2024-06-3099.36-0.741,539,338,301.13
2024-03-3199.34-0.731,544,588,580.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-06-王玉623-4.09
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