基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) |
净值：
1.0264
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日增长率：
1.09%
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累计净值：0.7167 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 5,010,473.00 | 447,585,553.09 | 10.12 |
| 688041 | 海光信息 | 2,694,354.00 | 380,712,220.20 | 8.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 603,748.00 | 376,135,004.00 | 8.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,313,200.00 | 259,357,296.00 | 5.86 |
| 688012 | 中微公司 | 1,262,682.00 | 232,788,053.52 | 5.26 |
| 688111 | 金山办公 | 710,100.00 | 212,405,112.00 | 4.80 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,266,369.00 | 154,484,354.31 | 3.49 |
| 688036 | 传音控股 | 1,401,704.00 | 127,064,467.60 | 2.87 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,076,964.00 | 114,158,184.00 | 2.58 |
| 688169 | 石头科技 | 452,994.00 | 110,159,080.92 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,366,983,310.18 | 76.14 | 76.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,049,136,101.31 | 23.72 | 23.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.86 | - | 0.20 | 4,422,231,120.25 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.31 | 4,862,056,048.94 |
| 2024-09-30 | 99.69 | - | 0.17 | 5,107,877,336.09 |
| 2024-06-30 | 99.79 | - | 0.27 | 3,788,318,299.97 |
| 2024-03-31 | 99.88 | - | 0.21 | 3,928,976,072.95 |
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