基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家上证科创板成长ETF(588070) |
净值：
1.0994
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0994 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 22,200.00 | 3,136,638.00 | 10.29 |
| 688008 | 澜起科技 | 36,000.00 | 2,952,000.00 | 9.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,900.00 | 2,947,350.00 | 9.67 |
| 689009 | 九号公司 | 29,500.00 | 1,745,515.00 | 5.73 |
| 688169 | 石头科技 | 10,540.00 | 1,650,037.00 | 5.41 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4,280.00 | 1,489,354.40 | 4.89 |
| 688213 | 思特威 | 14,366.00 | 1,468,492.52 | 4.82 |
| 688235 | 百济神州 | 6,000.00 | 1,401,840.00 | 4.60 |
| 688578 | 艾力斯 | 11,474.00 | 1,067,540.96 | 3.50 |
| 688052 | 纳芯微 | 5,100.00 | 889,899.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,847,769.68 | 78.22 | 79.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,320,565.52 | 20.73 | 20.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.95 | - | 0.92 | 30,488,019.32 |
| 2025-03-31 | 99.06 | - | 1.21 | 38,420,792.84 |
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