基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银上证科创50成份ETF(588050) |
净值：
1.0369
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.7226 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 13,651,623.00 | 1,203,663,599.91 | 10.35 |
| 688041 | 海光信息 | 7,122,626.00 | 1,006,355,827.54 | 8.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,596,441.00 | 960,259,261.50 | 8.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,763,467.00 | 718,604,294.00 | 6.18 |
| 688012 | 中微公司 | 3,345,775.00 | 609,934,782.50 | 5.24 |
| 688111 | 金山办公 | 1,772,406.00 | 496,362,300.30 | 4.27 |
| 688271 | 联影医疗 | 3,776,684.00 | 482,433,614.16 | 4.15 |
| 688036 | 传音控股 | 3,491,960.00 | 278,309,212.00 | 2.39 |
| 689009 | 九号公司 | 4,393,266.00 | 259,949,549.22 | 2.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,685,048.00 | 259,107,132.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,061,167,989.09 | 77.91 | 78.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,523,576,653.84 | 21.70 | 21.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.61 | - | 0.41 | 11,629,682,493.74 |
| 2025-03-31 | 99.74 | - | 0.30 | 11,947,629,921.85 |
| 2024-12-31 | 99.66 | - | 0.36 | 13,722,408,941.12 |
| 2024-09-30 | 99.57 | - | 0.27 | 11,615,763,412.73 |
| 2024-06-30 | 99.60 | - | 0.44 | 7,901,889,227.40 |
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