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东吴中证新兴指数(585001)
东吴中证新兴指数
(585001)
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累计净值：1.3255
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.3255 | 0.45% |
| 2025-05-20 | 1.3196 | 0.63% |
| 2025-05-19 | 1.3114 | -0.24% |
| 2025-05-16 | 1.3146 | 0.08% |
| 2025-05-15 | 1.3136 | -1.31% |
| 2025-05-14 | 1.3311 | 0.78% |
| 2025-05-13 | 1.3208 | -0.20% |
| 2025-05-12 | 1.3235 | 1.60% |
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基金全称
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东吴中证新兴产业指数证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3354亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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4.50%
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最近三月
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-8.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.54%
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最近两年
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-6.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,600.00 | 3,945,864.00 | 8.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,332.00 | 1,998,966.80 | 4.44 |
| 300059 | 东方财富 | 65,922.00 | 1,488,518.76 | 3.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,802.00 | 1,466,258.40 | 3.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,641.00 | 1,212,020.49 | 2.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,135.00 | 1,084,019.55 | 2.41 |
| 603259 | 药明康德 | 15,737.00 | 1,059,414.84 | 2.35 |
| 300124 | 汇川技术 | 12,800.00 | 872,576.00 | 1.94 |
| 000725 | 京东方A | 205,300.00 | 851,995.00 | 1.89 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,600.00 | 842,400.00 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,893,101.53 | 75.20 | 80.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,995,056.00 | 8.86 | 9.46 |
| 金融业 | 1,802,678.76 | 4.00 | 4.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,059,414.84 | 2.35 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422,724.00 | 0.94 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 329,158.08 | 0.73 | 0.78 |
| 采矿业 | 291,080.00 | 0.65 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 269,568.00 | 0.60 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 150,470.00 | 0.33 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.60 | 45,067,634.91 |
| 2024-12-31 | 93.78 | - | 6.50 | 46,732,746.85 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 6.16 | 46,261,309.63 |
| 2024-06-30 | 94.38 | - | 6.16 | 39,406,067.78 |
| 2024-03-31 | 93.55 | - | 6.78 | 41,220,364.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-18 | - | 周健 | 1952 | 8.47 |
| 2018-06-04 | 2020-07-23 | 周鑫怿 | 780 | 36.09 |
| 2017-03-09 | 2020-01-18 | 朱冰兵 | 1045 | 5.34 |
| 2012-05-03 | 2018-12-13 | 周健 | 2415 | 25.89 |
| 2011-02-01 | 2012-12-01 | 王少成 | 669 | -43.10 |
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