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东吴配置优化混合A(582003)
东吴配置优化混合A
(582003)
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累计净值：1.4738
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.2498 | 0.63% |
| 2025-05-19 | 1.2420 | -0.51% |
| 2025-05-16 | 1.2484 | 0.42% |
| 2025-05-15 | 1.2432 | -1.47% |
| 2025-05-14 | 1.2618 | 0.49% |
| 2025-05-13 | 1.2556 | -0.19% |
| 2025-05-12 | 1.2580 | 0.71% |
| 2025-05-09 | 1.2491 | -0.88% |
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基金全称
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东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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1.59%
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最近三月
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-19.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.03%
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最近两年
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-8.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 117,000.00 | 4,784,130.00 | 9.32 |
| 002241 | 歌尔股份 | 157,600.00 | 4,119,664.00 | 8.02 |
| 300502 | 新易盛 | 39,300.00 | 3,856,116.00 | 7.51 |
| 300394 | 天孚通信 | 35,600.00 | 3,012,472.00 | 5.87 |
| 002409 | 雅克科技 | 47,500.00 | 2,943,575.00 | 5.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 86,900.00 | 2,850,320.00 | 5.55 |
| 603501 | 韦尔股份 | 21,100.00 | 2,800,392.00 | 5.45 |
| 300476 | 胜宏科技 | 31,200.00 | 2,527,512.00 | 4.92 |
| 300433 | 蓝思科技 | 95,400.00 | 2,416,482.00 | 4.71 |
| 000333 | 美的集团 | 28,600.00 | 2,245,100.00 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,845,073.10 | 89.27 | 96.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,489,409.95 | 2.90 | 3.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.17 | - | 9.57 | 51,356,463.56 |
| 2024-12-31 | 91.21 | - | 10.83 | 53,323,847.09 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 6.55 | 62,970,715.22 |
| 2024-06-30 | 92.92 | - | 8.52 | 60,913,162.60 |
| 2024-03-31 | 89.03 | - | 10.59 | 60,503,689.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-16 | - | 周健 | 1618 | -22.39 |
| 2020-04-01 | 2021-04-22 | 赵梅玲 | 386 | 43.67 |
| 2019-04-29 | 2020-04-01 | 戴斌 | 338 | 15.63 |
| 2018-04-19 | 2019-04-30 | 程涛 | 376 | -12.76 |
| 2016-05-10 | 2018-04-19 | 赵梅玲 | 709 | 28.24 |
| 2014-11-05 | 2017-07-29 | 戴斌 | 997 | 20.19 |
| 2014-06-28 | 2018-04-19 | 杨庆定 | 1391 | 35.41 |
| 2012-08-13 | 2014-06-28 | 丁蕙 | 684 | 3.70 |
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