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东吴多策略混合A(580009)
东吴多策略混合A
(580009)
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累计净值：2.4252
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.6622 | -0.94% |
| 2025-05-30 | 1.6779 | -2.51% |
| 2025-05-29 | 1.7211 | 1.50% |
| 2025-05-28 | 1.6956 | 0.05% |
| 2025-05-27 | 1.6947 | -1.34% |
| 2025-05-26 | 1.7177 | -0.90% |
| 2025-05-23 | 1.7333 | -0.57% |
| 2025-05-22 | 1.7433 | -0.57% |
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基金全称
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东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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张浩佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.4117亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.92%
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最近一月
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-5.47%
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最近三月
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-12.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.48%
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最近两年
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-6.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 163,700.00 | 9,456,949.00 | 6.93 |
| 002851 | 麦格米特 | 143,900.00 | 8,754,876.00 | 6.42 |
| 603063 | 禾望电气 | 248,700.00 | 8,067,828.00 | 5.91 |
| 601127 | 赛力斯 | 63,100.00 | 7,943,659.00 | 5.82 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 900,500.00 | 7,744,300.00 | 5.68 |
| 300984 | 金沃股份 | 113,200.00 | 7,712,316.00 | 5.65 |
| 002050 | 三花智控 | 263,800.00 | 7,605,354.00 | 5.57 |
| 603728 | 鸣志电器 | 98,100.00 | 6,621,750.00 | 4.85 |
| 603308 | 应流股份 | 346,300.00 | 6,448,106.00 | 4.73 |
| 002906 | 华阳集团 | 170,500.00 | 6,022,060.00 | 4.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,794,796.27 | 92.93 | 99.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,859.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,104.60 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.96 | - | 8.20 | 136,440,259.39 |
| 2024-12-31 | 89.46 | - | 8.69 | 152,519,475.19 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 7.07 | 184,498,472.35 |
| 2024-06-30 | 89.36 | - | 11.03 | 226,843,843.55 |
| 2024-03-31 | 92.72 | - | 10.39 | 193,971,072.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-30 | - | 张浩佳 | 1344 | -20.53 |
| 2020-12-16 | 2022-08-17 | 周健 | 609 | 52.75 |
| 2018-11-20 | 2020-12-16 | 刘瑞 | 757 | 81.74 |
| 2015-05-12 | 2018-11-20 | 徐嶒 | 1288 | -21.07 |
| 2013-12-23 | 2015-02-06 | 薛和斌 | 410 | 32.30 |
| 2013-08-01 | 2015-02-06 | 程涛 | 554 | 38.99 |
| 2013-01-30 | 2015-05-29 | 刘元海 | 849 | 125.60 |
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