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东吴多策略混合A(580009)
东吴多策略混合A
(580009)
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累计净值:2.4917
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-25 | 1.7287 | 0.34% |
2025-07-24 | 1.7229 | 0.72% |
2025-07-23 | 1.7105 | 0.36% |
2025-07-22 | 1.7044 | -1.18% |
2025-07-21 | 1.7248 | 0.34% |
2025-07-18 | 1.7189 | -0.52% |
2025-07-17 | 1.7279 | 1.04% |
2025-07-16 | 1.7101 | 0.75% |
基金全称
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东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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张浩佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.3958亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元(2次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.30%
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最近两年
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-2.18%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603501 | 豪威集团 | 55,800.00 | 7,122,870.00 | 5.94 |
601689 | 拓普集团 | 147,300.00 | 6,959,925.00 | 5.80 |
002050 | 三花智控 | 254,300.00 | 6,708,434.00 | 5.59 |
300984 | 金沃股份 | 111,920.00 | 6,407,420.00 | 5.34 |
603005 | 晶方科技 | 215,500.00 | 6,118,045.00 | 5.10 |
603596 | 伯特利 | 115,500.00 | 6,085,695.00 | 5.07 |
002920 | 德赛西威 | 59,400.00 | 6,066,522.00 | 5.06 |
603728 | 鸣志电器 | 105,000.00 | 6,034,350.00 | 5.03 |
002906 | 华阳集团 | 181,300.00 | 5,894,063.00 | 4.91 |
688012 | 中微公司 | 30,707.00 | 5,597,886.10 | 4.67 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 97,963,566.62 | 81.66 | 87.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,979,213.09 | 11.65 | 12.49 |
科学研究和技术服务业 | 16,002.16 | 0.01 | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 93.32 | - | 7.52 | 119,969,131.56 |
2025-03-31 | 92.96 | - | 8.20 | 136,440,259.39 |
2024-12-31 | 89.46 | - | 8.69 | 152,519,475.19 |
2024-09-30 | 93.07 | - | 7.07 | 184,498,472.35 |
2024-06-30 | 89.36 | - | 11.03 | 226,843,843.55 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-09-30 | - | 张浩佳 | 1397 | -17.35 |
2020-12-16 | 2022-08-17 | 周健 | 609 | 52.75 |
2018-11-20 | 2020-12-16 | 刘瑞 | 757 | 81.74 |
2015-05-12 | 2018-11-20 | 徐嶒 | 1288 | -21.07 |
2013-12-23 | 2015-02-06 | 薛和斌 | 410 | 32.30 |
2013-08-01 | 2015-02-06 | 程涛 | 554 | 38.99 |
2013-01-30 | 2015-05-29 | 刘元海 | 849 | 125.60 |
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