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东吴多策略混合A(580009)
东吴多策略混合A
(580009)
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累计净值：2.4149
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6519 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.6521 | -1.10% |
| 2025-04-16 | 1.6705 | -1.87% |
| 2025-04-15 | 1.7024 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.7037 | 0.83% |
| 2025-04-11 | 1.6897 | 2.83% |
| 2025-04-10 | 1.6432 | 4.01% |
| 2025-04-09 | 1.5799 | 1.54% |
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基金全称
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东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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张浩佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.4813亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.24%
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最近一月
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-20.45%
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最近三月
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-16.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.04%
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最近两年
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-12.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002130 | 沃尔核材 | 426,900.00 | 10,779,225.00 | 7.07 |
| 601689 | 拓普集团 | 189,800.00 | 9,300,200.00 | 6.10 |
| 600104 | 上汽集团 | 428,900.00 | 8,903,964.00 | 5.84 |
| 603501 | 韦尔股份 | 79,900.00 | 8,342,359.00 | 5.47 |
| 688668 | 鼎通科技 | 162,840.00 | 7,630,682.40 | 5.00 |
| 603920 | 世运电路 | 240,200.00 | 7,061,880.00 | 4.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 162,400.00 | 6,835,416.00 | 4.48 |
| 603005 | 晶方科技 | 241,200.00 | 6,813,900.00 | 4.47 |
| 002906 | 华阳集团 | 220,300.00 | 6,774,225.00 | 4.44 |
| 002241 | 歌尔股份 | 261,500.00 | 6,749,315.00 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,700,646.32 | 88.32 | 98.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,748,772.13 | 1.15 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.46 | - | 8.69 | 152,519,475.19 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 7.07 | 184,498,472.35 |
| 2024-06-30 | 89.36 | - | 11.03 | 226,843,843.55 |
| 2024-03-31 | 92.72 | - | 10.39 | 193,971,072.04 |
| 2023-12-31 | 93.62 | - | 8.55 | 162,808,138.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-30 | - | 张浩佳 | 1298 | -21.02 |
| 2020-12-16 | 2022-08-17 | 周健 | 609 | 52.75 |
| 2018-11-20 | 2020-12-16 | 刘瑞 | 757 | 81.74 |
| 2015-05-12 | 2018-11-20 | 徐嶒 | 1288 | -21.07 |
| 2013-12-23 | 2015-02-06 | 薛和斌 | 410 | 32.30 |
| 2013-08-01 | 2015-02-06 | 程涛 | 554 | 38.99 |
| 2013-01-30 | 2015-05-29 | 刘元海 | 849 | 125.60 |
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