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东吴安享量化混合A

(580007)

净值:
0.4699
日增长率:
0.99%
累计净值:1.0499 2025-05-16
  • 净值走势
东吴安享量化混合A(580007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.46990.99%
2025-05-150.4653-2.29%
2025-05-140.4762-0.21%
2025-05-130.4772-0.65%
2025-05-120.48031.14%
2025-05-090.4749-1.17%
2025-05-080.48050.27%
2025-05-070.4792-0.85%
基金全称 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 谭菁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.3342亿份
成立以来分红 每份累计0.58元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.05%
最近一月 -0.70%
最近三月 -16.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -16.91%
最近两年 -48.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603596伯特利50,400.003,147,480.0010.09
603501韦尔股份22,500.002,986,200.009.57
002594比亚迪7,700.002,886,730.009.25
601689拓普集团48,000.002,772,960.008.89
002851麦格米特33,300.002,025,972.006.50
002475立讯精密45,500.001,860,495.005.96
601127赛力斯14,700.001,850,583.005.93
002906华阳集团49,400.001,744,808.005.59
002920德赛西威15,000.001,693,650.005.43
002050三花智控52,900.001,525,107.004.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28,254,905.0090.59100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.59-11.9331,191,213.96
2024-12-3191.48-10.1930,937,713.36
2024-09-3092.59-6.8442,721,107.40
2024-06-3072.35-40.0051,209,381.81
2024-03-3194.12-7.3561,364,908.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-21-谭菁331-10.27
2023-01-132024-06-21王瑞525-55.45
2020-12-162023-02-01徐嶒777-7.55
2018-11-202020-12-16刘瑞75740.26
2015-05-292018-11-20徐嶒1271-30.43
2014-11-242015-06-19张楷浠207100.94
2013-10-242014-12-30吴广利43217.72
2012-10-272015-05-29周健944143.58
2010-09-162012-10-27王少成772-14.08
2010-06-292012-08-22吴圣涛785-4.34
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