基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴安享量化混合A(580007) |
净值：
0.4699
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.0499 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 50,400.00 | 3,147,480.00 | 10.09 |
| 603501 | 韦尔股份 | 22,500.00 | 2,986,200.00 | 9.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,700.00 | 2,886,730.00 | 9.25 |
| 601689 | 拓普集团 | 48,000.00 | 2,772,960.00 | 8.89 |
| 002851 | 麦格米特 | 33,300.00 | 2,025,972.00 | 6.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,500.00 | 1,860,495.00 | 5.96 |
| 601127 | 赛力斯 | 14,700.00 | 1,850,583.00 | 5.93 |
| 002906 | 华阳集团 | 49,400.00 | 1,744,808.00 | 5.59 |
| 002920 | 德赛西威 | 15,000.00 | 1,693,650.00 | 5.43 |
| 002050 | 三花智控 | 52,900.00 | 1,525,107.00 | 4.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 11.93 | 31,191,213.96 |
| 2024-12-31 | 91.48 | - | 10.19 | 30,937,713.36 |
| 2024-09-30 | 92.59 | - | 6.84 | 42,721,107.40 |
| 2024-06-30 | 72.35 | - | 40.00 | 51,209,381.81 |
| 2024-03-31 | 94.12 | - | 7.35 | 61,364,908.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 谭菁 | 331 | -10.27 |
| 2023-01-13 | 2024-06-21 | 王瑞 | 525 | -55.45 |
| 2020-12-16 | 2023-02-01 | 徐嶒 | 777 | -7.55 |
| 2018-11-20 | 2020-12-16 | 刘瑞 | 757 | 40.26 |
| 2015-05-29 | 2018-11-20 | 徐嶒 | 1271 | -30.43 |
| 2014-11-24 | 2015-06-19 | 张楷浠 | 207 | 100.94 |
| 2013-10-24 | 2014-12-30 | 吴广利 | 432 | 17.72 |
| 2012-10-27 | 2015-05-29 | 周健 | 944 | 143.58 |
| 2010-09-16 | 2012-10-27 | 王少成 | 772 | -14.08 |
| 2010-06-29 | 2012-08-22 | 吴圣涛 | 785 | -4.34 |
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