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东吴进取策略混合A(580005)
东吴进取策略混合A
(580005)
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累计净值：1.7896
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.2696 | 0.22% |
| 2025-05-30 | 1.2668 | -0.71% |
| 2025-05-29 | 1.2759 | -0.09% |
| 2025-05-28 | 1.2770 | 0.69% |
| 2025-05-27 | 1.2683 | -0.42% |
| 2025-05-26 | 1.2736 | -0.33% |
| 2025-05-23 | 1.2778 | 0.09% |
| 2025-05-22 | 1.2766 | -0.58% |
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基金全称
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东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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赵梅玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2997亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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-1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.64%
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最近两年
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-16.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 34,100.00 | 2,676,850.00 | 6.86 |
| 000651 | 格力电器 | 46,500.00 | 2,113,890.00 | 5.41 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,900.00 | 2,082,600.00 | 5.33 |
| 688271 | 联影医疗 | 15,344.00 | 1,871,814.56 | 4.79 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 24,400.00 | 1,860,744.00 | 4.77 |
| 002262 | 恩华药业 | 68,500.00 | 1,528,920.00 | 3.92 |
| 603288 | 海天味业 | 36,800.00 | 1,493,344.00 | 3.82 |
| 300888 | 稳健医疗 | 28,600.00 | 1,317,316.00 | 3.37 |
| 600585 | 海螺水泥 | 50,900.00 | 1,236,361.00 | 3.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,200.00 | 1,199,680.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,007,084.74 | 74.29 | 94.32 |
| 租赁和商务服务业 | 963,200.00 | 2.47 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 782,460.00 | 2.00 | 2.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.76 | - | 22.02 | 39,048,145.66 |
| 2024-12-31 | 78.92 | - | 23.28 | 41,209,777.12 |
| 2024-09-30 | 78.20 | - | 22.54 | 43,609,421.96 |
| 2024-06-30 | 71.64 | - | 29.10 | 41,943,854.76 |
| 2024-03-31 | 73.77 | - | 24.03 | 42,875,670.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-12 | - | 赵梅玲 | 2642 | 24.06 |
| 2015-02-06 | 2018-10-13 | 王立立 | 1345 | -5.88 |
| 2014-01-08 | 2015-02-10 | 凌鹏 | 398 | 17.70 |
| 2012-04-06 | 2014-01-24 | 唐祝益 | 658 | 27.42 |
| 2009-12-23 | 2012-04-06 | 朱昆鹏 | 835 | -8.69 |
| 2009-05-06 | 2011-05-14 | 王炯 | 738 | 14.24 |
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