首页 >
基金>
东吴行业轮动混合A(580003)
东吴行业轮动混合A
(580003)
|
|
|
累计净值：0.9274
|
2025-05-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-19 | 0.6169 | -0.26% |
| 2025-05-16 | 0.6185 | -0.02% |
| 2025-05-15 | 0.6186 | -0.98% |
| 2025-05-14 | 0.6247 | 0.14% |
| 2025-05-13 | 0.6238 | -0.21% |
| 2025-05-12 | 0.6251 | 0.82% |
| 2025-05-09 | 0.6200 | -0.48% |
| 2025-05-08 | 0.6230 | -0.37% |
|
基金全称
|
东吴行业轮动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东吴基金
|
|
基金经理
|
赵梅玲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.38亿元
|
份额规模
|
2.1886亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.31元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.32%
|
|
最近一月
|
0.75%
|
|
最近三月
|
-3.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-10.30%
|
|
最近两年
|
-18.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 157,100.00 | 11,980,446.00 | 8.67 |
| 000333 | 美的集团 | 109,800.00 | 8,619,300.00 | 6.24 |
| 688271 | 联影医疗 | 67,121.00 | 8,188,090.79 | 5.93 |
| 000651 | 格力电器 | 170,500.00 | 7,750,930.00 | 5.61 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 32,400.00 | 7,581,600.00 | 5.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,000.00 | 7,123,100.00 | 5.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 146,700.00 | 5,998,563.00 | 4.34 |
| 603288 | 海天味业 | 112,680.00 | 4,572,554.40 | 3.31 |
| 300888 | 稳健医疗 | 97,600.00 | 4,495,456.00 | 3.25 |
| 600585 | 海螺水泥 | 182,200.00 | 4,425,638.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,890,733.17 | 87.53 | 93.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,129,797.93 | 2.99 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 4,111,660.00 | 2.98 | 3.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.50 | - | 6.69 | 138,114,360.24 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 8.43 | 146,704,738.51 |
| 2024-09-30 | 91.07 | - | 9.07 | 160,579,122.18 |
| 2024-06-30 | 85.67 | - | 14.54 | 150,479,726.62 |
| 2024-03-31 | 87.79 | - | 9.45 | 168,524,351.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 赵梅玲 | 645 | -16.60 |
| 2020-08-04 | 2023-08-15 | 邬炜 | 1106 | -15.23 |
| 2015-05-29 | 2020-08-04 | 王立立 | 1894 | -3.36 |
| 2014-01-13 | 2015-05-29 | 刘元海 | 501 | 114.50 |
| 2009-01-20 | 2014-01-24 | 任壮 | 1830 | -25.53 |
| 2008-04-23 | 2009-05-05 | 庞良永 | 377 | -9.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
