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东吴行业轮动混合A(580003)
东吴行业轮动混合A
(580003)
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累计净值：0.9284
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6179 | 0.49% |
| 2025-04-29 | 0.6149 | 0.56% |
| 2025-04-28 | 0.6115 | -0.57% |
| 2025-04-25 | 0.6150 | -0.18% |
| 2025-04-24 | 0.6161 | -0.32% |
| 2025-04-23 | 0.6181 | 0.08% |
| 2025-04-22 | 0.6176 | -0.45% |
| 2025-04-21 | 0.6204 | 0.52% |
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基金全称
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东吴行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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赵梅玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.38亿元
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份额规模
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2.1886亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-1.92%
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最近三月
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-1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.52%
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最近两年
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-26.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 157,100.00 | 11,980,446.00 | 8.67 |
| 000333 | 美的集团 | 109,800.00 | 8,619,300.00 | 6.24 |
| 688271 | 联影医疗 | 67,121.00 | 8,188,090.79 | 5.93 |
| 000651 | 格力电器 | 170,500.00 | 7,750,930.00 | 5.61 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 32,400.00 | 7,581,600.00 | 5.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,000.00 | 7,123,100.00 | 5.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 146,700.00 | 5,998,563.00 | 4.34 |
| 603288 | 海天味业 | 112,680.00 | 4,572,554.40 | 3.31 |
| 300888 | 稳健医疗 | 97,600.00 | 4,495,456.00 | 3.25 |
| 600585 | 海螺水泥 | 182,200.00 | 4,425,638.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,890,733.17 | 87.53 | 93.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,129,797.93 | 2.99 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 4,111,660.00 | 2.98 | 3.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.50 | - | 6.69 | 138,114,360.24 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 8.43 | 146,704,738.51 |
| 2024-09-30 | 91.07 | - | 9.07 | 160,579,122.18 |
| 2024-06-30 | 85.67 | - | 14.54 | 150,479,726.62 |
| 2024-03-31 | 87.79 | - | 9.45 | 168,524,351.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 赵梅玲 | 628 | -16.47 |
| 2020-08-04 | 2023-08-15 | 邬炜 | 1106 | -15.23 |
| 2015-05-29 | 2020-08-04 | 王立立 | 1894 | -3.36 |
| 2014-01-13 | 2015-05-29 | 刘元海 | 501 | 114.50 |
| 2009-01-20 | 2014-01-24 | 任壮 | 1830 | -25.53 |
| 2008-04-23 | 2009-05-05 | 庞良永 | 377 | -9.62 |
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