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东吴双动力混合A(580002)
东吴双动力混合A
(580002)
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累计净值：2.0045
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.5070 | 0.26% |
| 2025-07-24 | 0.5057 | 0.68% |
| 2025-07-23 | 0.5023 | 0.32% |
| 2025-07-22 | 0.5007 | -1.30% |
| 2025-07-21 | 0.5073 | 0.32% |
| 2025-07-18 | 0.5057 | -0.53% |
| 2025-07-17 | 0.5084 | 1.05% |
| 2025-07-16 | 0.5031 | 0.76% |
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基金全称
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东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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张浩佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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3.5786亿份
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成立以来分红
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每份累计1.50元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-0.71%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.46%
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最近两年
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-16.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 87,400.00 | 11,156,610.00 | 5.97 |
| 601689 | 拓普集团 | 227,600.00 | 10,754,100.00 | 5.76 |
| 002050 | 三花智控 | 388,800.00 | 10,256,544.00 | 5.49 |
| 300984 | 金沃股份 | 175,440.00 | 10,043,940.00 | 5.38 |
| 603005 | 晶方科技 | 349,200.00 | 9,913,788.00 | 5.31 |
| 002920 | 德赛西威 | 92,900.00 | 9,487,877.00 | 5.08 |
| 603596 | 伯特利 | 177,500.00 | 9,352,475.00 | 5.01 |
| 603728 | 鸣志电器 | 161,900.00 | 9,304,393.00 | 4.98 |
| 002906 | 华阳集团 | 280,600.00 | 9,122,306.00 | 4.88 |
| 688012 | 中微公司 | 47,414.00 | 8,643,572.20 | 4.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,163,273.62 | 81.47 | 87.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,905,564.76 | 11.73 | 12.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.21 | - | 7.06 | 186,773,732.39 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 7.39 | 200,781,696.40 |
| 2024-12-31 | 89.62 | - | 8.25 | 206,092,766.30 |
| 2024-09-30 | 93.39 | - | 6.73 | 212,923,676.08 |
| 2024-06-30 | 90.50 | - | 9.95 | 198,679,916.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 张浩佳 | 941 | -33.45 |
| 2020-07-23 | 2022-12-30 | 赵梅玲 | 890 | -12.19 |
| 2020-04-01 | 2022-12-30 | 刘元海 | 1003 | 24.73 |
| 2014-12-12 | 2020-04-01 | 戴斌 | 1937 | -6.91 |
| 2014-06-14 | 2015-05-28 | 薛和斌 | 348 | 124.46 |
| 2014-01-08 | 2015-02-06 | 张楷浠 | 394 | 9.71 |
| 2013-08-13 | 2015-02-06 | 程涛 | 542 | 11.30 |
| 2012-12-01 | 2014-01-24 | 唐祝益 | 419 | 35.07 |
| 2011-05-14 | 2012-12-01 | 王少成 | 567 | -20.05 |
| 2006-12-15 | 2011-05-14 | 王炯 | 1611 | 87.04 |
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